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Estados financieros de Tilly's, Inc.
Tilly's, Inc. · TLYS
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Última operación · 10/10/2026, 19:23:48 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 554 | 569 | 623 | 672 | 776 |
| Costo de ventas | 389 | 420 | 457 | 469 | 499 |
| Beneficio bruto | 164 | 150 | 166 | 203 | 277 |
| Margen bruto | 29.7% | 26.3% | 26.6% | 30.2% | 35.7% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 184 | 200 | 197 | 192 | 189 |
| Beneficio operativo | (19) | (50) | (28) | 11 | 88 |
| Margen operativo | -3.5% | -8.8% | -4.4% | 1.7% | 11.3% |
| EBITDA | (9) | (37) | (18) | 25 | 104 |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Beneficio antes de impuestos | (18) | (46) | (26) | 13 | 87 |
| Impuestos | (0) | 0 | 9 | 3 | 23 |
| Beneficio neto | (17) | (46) | (34) | 10 | 64 |
| Margen neto | -3.2% | -8.1% | -5.5% | 1.4% | 8.3% |
| BPA diluido | -0.58 | -1.54 | -1.16 | 0.32 | 2.06 |
| Acciones (diluidas) | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 164 | 125 | 155 | 140 | 151 | 108 | 147 | 143 |
| Costo de ventas | 105 | 89 | 104 | 97 | 102 | 86 | 109 | 106 |
| Beneficio bruto | 58 | 36 | 51 | 43 | 49 | 21 | 38 | 37 |
| Margen bruto | 35.5% | 28.9% | 33.2% | 30.5% | 32.5% | 19.8% | 26.0% | 25.9% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 50 | 44 | 49 | 44 | 46 | 44 | 86 | 51 |
| Beneficio operativo | (18) | (8) | 3 | (2) | 3 | (23) | (14) | (14) |
| Margen operativo | -10.8% | -6.5% | 1.7% | -1.3% | 1.8% | -21.1% | -9.6% | -9.8% |
| EBITDA | (15) | (6) | 5 | 1 | 6 | (20) | (11) | (11) |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | 8 | (8) | 3 | (1) | 3 | (22) | (13) | (13) |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) |
| Beneficio neto | 8 | (8) | 3 | (1) | 3 | (22) | (14) | (13) |
| Margen neto | 5.1% | -6.4% | 1.9% | -1.0% | 2.1% | -20.6% | -9.3% | -9.0% |
| BPA diluido | 0.27 | -0.26 | 0.10 | -0.05 | 0.10 | -0.74 | -0.45 | -0.43 |
| Acciones (diluidas) | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 46 | 47 | 95 | 113 | 139 |
| Cuentas por cobrar | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 |
| Inventarios | 62 | 69 | 63 | 62 | 66 |
| Activo corriente | 125 | 131 | 176 | 203 | 228 |
| Propiedad, planta y equipo | 184 | 210 | 252 | 263 | 264 |
| Fondo de comercio e intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo total | 311 | 342 | 430 | 476 | 505 |
| Pasivo corriente | 100 | 99 | 105 | 108 | 136 |
| Deuda total | 170 | 194 | 232 | 432 | 440 |
| Pasivo total | 226 | 242 | 285 | 299 | 330 |
| Patrimonio neto | 85 | 101 | 145 | 177 | 175 |
| Deuda neta | 124 | 147 | 137 | 319 | 301 |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 4 | (42) | (7) | (1) | 63 |
| Inversión en activos fijos | (5) | (8) | (14) | (15) | (13) |
| Flujo de caja libre | (1) | (50) | (21) | (17) | 50 |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | (62) |
| Recompra de acciones | 0 | 0 | 0 | (11) | 0 |
| Flujo de inversión | 21 | 16 | (20) | 43 | (45) |
| Flujo de financiación | 0 | 0 | 0 | (10) | (52) |
| Variación de caja | 25 | (26) | (26) | 31 | (34) |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.