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Estados financieros de Thermon Group Holdings, Inc.
Thermon Group Holdings, Inc. · THR
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Última operación · 10/10/2026, 18:36:06 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 536 | 498 | 495 | 441 | 356 |
| Costo de ventas | 293 | 275 | 283 | 255 | 216 |
| Beneficio bruto | 243 | 223 | 212 | 185 | 140 |
| Margen bruto | 45.3% | 44.7% | 42.8% | 42.0% | 39.4% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 9 | 10 | 11 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 160 | 130 | 124 | 117 | 93 |
| Beneficio operativo | 71 | 80 | 75 | 55 | 38 |
| Margen operativo | 13.2% | 16.0% | 15.2% | 12.5% | 10.8% |
| EBITDA | 95 | 103 | 95 | 74 | 54 |
| Gastos por intereses | 8 | 10 | 9 | 6 | 6 |
| Beneficio antes de impuestos | 64 | 70 | 68 | 49 | 28 |
| Impuestos | 20 | 17 | 16 | 16 | 8 |
| Beneficio neto | 45 | 54 | 52 | 34 | 20 |
| Margen neto | 8.3% | 10.7% | 10.4% | 7.6% | 5.6% |
| BPA diluido | 1.34 | 1.57 | 1.51 | 1.00 | 0.60 |
| Acciones (diluidas) | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T4 2026 | T3 2026 | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 148 | 147 | 132 | 109 | 134 | 134 | 115 | 115 |
| Costo de ventas | 83 | 79 | 71 | 61 | 75 | 72 | 64 | 65 |
| Beneficio bruto | 65 | 69 | 61 | 48 | 59 | 62 | 51 | 50 |
| Margen bruto | 44.0% | 46.6% | 46.4% | 44.1% | 44.3% | 46.2% | 44.4% | 43.8% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 52 | 39 | 36 | 33 | 33 | 34 | 32 | 31 |
| Beneficio operativo | 11 | 27 | 22 | 12 | 23 | 28 | 15 | 14 |
| Margen operativo | 7.3% | 18.1% | 16.4% | 10.8% | 17.3% | 20.6% | 13.3% | 11.9% |
| EBITDA | 16 | 32 | 28 | 19 | 29 | 33 | 21 | 19 |
| Gastos por intereses | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Beneficio antes de impuestos | 9 | 25 | 20 | 11 | 21 | 25 | 13 | 11 |
| Impuestos | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Beneficio neto | 3 | 18 | 15 | 9 | 17 | 19 | 9 | 9 |
| Margen neto | 1.9% | 12.4% | 11.4% | 7.9% | 12.7% | 13.8% | 8.3% | 7.4% |
| BPA diluido | 0.08 | 0.55 | 0.45 | 0.26 | 0.50 | 0.54 | 0.28 | 0.25 |
| Acciones (diluidas) | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 52 | 40 | 49 | 36 | 41 |
| Cuentas por cobrar | 152 | 129 | 126 | 117 | 120 |
| Inventarios | 118 | 89 | 86 | 82 | 72 |
| Activo corriente | 341 | 274 | 275 | 251 | 244 |
| Propiedad, planta y equipo | 95 | 84 | 82 | 77 | 77 |
| Fondo de comercio e intangibles | 373 | 380 | 398 | 314 | 308 |
| Activo total | 831 | 755 | 768 | 650 | 637 |
| Pasivo corriente | 127 | 113 | 109 | 110 | 81 |
| Deuda total | 158 | 152 | 187 | 128 | 142 |
| Pasivo total | 292 | 260 | 293 | 231 | 237 |
| Patrimonio neto | 539 | 495 | 475 | 419 | 399 |
| Deuda neta | 106 | 112 | 139 | 93 | 100 |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 47 | 63 | 66 | 58 | 29 |
| Inversión en activos fijos | (14) | (10) | (11) | (9) | (5) |
| Flujo de caja libre | 33 | 53 | 55 | 48 | 24 |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de acciones | (20) | (23) | (2) | (1) | (1) |
| Flujo de inversión | (13) | (15) | (110) | (45) | (5) |
| Flujo de financiación | (17) | (56) | 57 | (13) | (23) |
| Variación de caja | 16 | (9) | 12 | (5) | 1 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.