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Estados financieros de PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. · PFLT
$6.70
▲ +0.02 (+0.28%)
Última operación · 10/10/2026, 19:05:12 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 172 | 168 | 80 | 41 | 84 |
| Costo de ventas | 93 | 59 | 38 | 30 | 22 |
| Beneficio bruto | 78 | 109 | 42 | 12 | 62 |
| Margen bruto | 45.6% | 64.7% | 52.5% | 28.1% | 74.1% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| Beneficio operativo | 67 | 93 | 38 | 8 | 57 |
| Margen operativo | 39.4% | 55.4% | 47.0% | 20.4% | 68.1% |
| EBITDA | 67 | 95 | 39 | 8 | 57 |
| Gastos por intereses | 93 | 59 | 38 | 30 | 22 |
| Beneficio antes de impuestos | 67 | 93 | 38 | 8 | 57 |
| Impuestos | 1 | 1 | (2) | 5 | 0 |
| Beneficio neto | 66 | 92 | 39 | 3 | 57 |
| Margen neto | 38.7% | 54.7% | 48.9% | 8.3% | 67.6% |
| BPA diluido | 0.72 | 1.40 | 0.77 | 0.08 | 1.46 |
| Acciones (diluidas) | 93 | 66 | 51 | 41 | 39 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T3 2026 | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 47 | 58 | 26 | 47 | 47 | 26 | 62 | 52 |
| Costo de ventas | 13 | 14 | 27 | 26 | 23 | 23 | 22 | 19 |
| Beneficio bruto | 34 | 45 | (1) | 21 | 25 | 3 | 40 | 32 |
| Margen bruto | 72.6% | 76.4% | -5.4% | 44.6% | 52.2% | 12.8% | 64.0% | 62.7% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Beneficio operativo | 32 | 54 | (4) | 19 | 20 | 1 | 25 | 22 |
| Margen operativo | 67.8% | 92.9% | -15.5% | 40.3% | 42.0% | 3.9% | 40.3% | 42.1% |
| EBITDA | 32 | 53 | (4) | 19 | 20 | 1 | 45 | 22 |
| Gastos por intereses | 25 | 24 | 27 | 26 | 23 | 23 | 22 | 19 |
| Beneficio antes de impuestos | 7 | 29 | (4) | 19 | 20 | 1 | 28 | 22 |
| Impuestos | (1) | 0 | (0) | 1 | 1 | (0) | (0) | 0 |
| Beneficio neto | 8 | 29 | (4) | 18 | 19 | 1 | 28 | 21 |
| Margen neto | 16.2% | 49.2% | -13.9% | 37.6% | 40.9% | 4.7% | 45.6% | 41.3% |
| BPA diluido | 0.08 | 0.29 | -0.04 | 0.18 | 0.24 | 0.01 | 0.35 | 0.29 |
| Acciones (diluidas) | 99 | 99 | 99 | 99 | 82 | 82 | 82 | 74 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 123 | 112 | 101 | 51 | 50 |
| Cuentas por cobrar | 16 | 13 | 11 | 11 | 39 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo corriente | 137 | 125 | 112 | 63 | 89 |
| Propiedad, planta y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de comercio e intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo total | 2,914 | 2,109 | 1,180 | 1,227 | 1,171 |
| Pasivo corriente | 46 | 45 | 21 | 12 | 23 |
| Deuda total | 1,777 | 1,177 | 495 | 673 | 653 |
| Pasivo total | 1,839 | 1,232 | 526 | 700 | 680 |
| Patrimonio neto | 1,075 | 877 | 654 | 527 | 491 |
| Deuda neta | 1,654 | 1,065 | 395 | 621 | 603 |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 95 | (801) | 141 | (47) | 50 |
| Inversión en activos fijos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de caja libre | 95 | (801) | 141 | (47) | 50 |
| Dividendos pagados | (112) | (79) | (59) | (46) | (44) |
| Recompra de acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de inversión | (816) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de financiación | 731 | 813 | (92) | 48 | (56) |
| Variación de caja | 11 | 11 | 49 | 1 | (7) |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.