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Estados financieros de Octave Specialty Group, Inc.
Octave Specialty Group, Inc. · OSG
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Última operación · 10/10/2026, 23:09:45 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 251 | 236 | 125 | 54 | 247 |
| Costo de ventas | 47 | 137 | 77 | 29 | (72) |
| Beneficio bruto | 204 | 99 | 48 | 24 | 319 |
| Margen bruto | 81.2% | 41.8% | 38.5% | 45.4% | 129.1% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 192 | 129 | 67 | 56 | 111 |
| Beneficio operativo | (101) | (60) | (24) | (36) | (1) |
| Margen operativo | -40.2% | -25.4% | -19.4% | -66.6% | -0.4% |
| EBITDA | (40) | (31) | (19) | (32) | 246 |
| Gastos por intereses | 19 | 9 | 0 | 167 | 187 |
| Beneficio antes de impuestos | (101) | (60) | (24) | (36) | 2 |
| Impuestos | (5) | (1) | (1) | (0) | 18 |
| Beneficio neto | (241) | (556) | 4 | 521 | (17) |
| Margen neto | -95.9% | -236.0% | 2.9% | 972.3% | -6.9% |
| BPA diluido | -5.93 | -11.85 | 0.18 | 11.31 | -0.61 |
| Acciones (diluidas) | 47 | 47 | 46 | 46 | 47 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 83 | 104 | 67 | 67 | 55 | 63 | (85) | 70 |
| Costo de ventas | 13 | 40 | (29) | 29 | 22 | 25 | 40 | 36 |
| Beneficio bruto | 70 | 64 | 96 | 38 | 33 | 38 | (125) | 34 |
| Margen bruto | 83.9% | 61.5% | 142.8% | 56.4% | 59.8% | 60.6% | 147.2% | 48.7% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 51 | 53 | 59 | 54 | 41 | 39 | (10) | 44 |
| Beneficio operativo | (12) | (3) | (31) | (32) | (23) | (15) | (61) | (21) |
| Margen operativo | -14.1% | -3.2% | -46.1% | -48.2% | -41.8% | -24.1% | 71.4% | -29.7% |
| EBITDA | 3 | 11 | (16) | (16) | (8) | (0) | (118) | (10) |
| Gastos por intereses | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| Beneficio antes de impuestos | (12) | (3) | (31) | (32) | (23) | (15) | (61) | (21) |
| Impuestos | 0 | (0) | (1) | (1) | (2) | (1) | (11) | (1) |
| Beneficio neto | (14) | 8 | (22) | (113) | (73) | (46) | (548) | (28) |
| Margen neto | -17.4% | 7.3% | -32.4% | -169.1% | -132.3% | -73.9% | 643.8% | -39.3% |
| BPA diluido | -0.33 | -0.13 | -0.84 | -2.34 | -1.54 | -1.22 | -11.40 | -0.58 |
| Acciones (diluidas) | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 337 | 332 | 355 | 1,932 | 1,852 |
| Cuentas por cobrar | 598 | 419 | 220 | 655 | 2,470 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | (1,763) | (3,212) |
| Activo corriente | 1,081 | 899 | 0 | 2,601 | 4,322 |
| Propiedad, planta y equipo | 0 | 18 | 0 | 21 | 23 |
| Fondo de comercio e intangibles | 1,025 | 763 | 131 | 387 | 408 |
| Activo total | 2,223 | 8,058 | 8,428 | 7,973 | 12,303 |
| Pasivo corriente | 910 | 206 | 0 | 39 | 33 |
| Deuda total | 118 | 150 | 3,475 | 3,746 | 6,446 |
| Pasivo total | 1,137 | 6,863 | 6,997 | 6,648 | 11,187 |
| Patrimonio neto | 716 | 857 | 1,362 | 1,252 | 1,038 |
| Deuda neta | (220) | (182) | 3,120 | 1,814 | 4,594 |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | (52) | 1 | 200 | 70 | (131) |
| Inversión en activos fijos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de caja libre | (52) | 1 | 200 | 70 | (131) |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de acciones | (30) | (12) | (5) | (14) | (6) |
| Flujo de inversión | 200 | (166) | 435 | (41) | 776 |
| Flujo de financiación | (126) | 194 | (423) | (19) | (657) |
| Variación de caja | 23 | 28 | 213 | 10 | (12) |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.