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Estados financieros de Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. · OLLI
$85.33
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Última operación · 10/10/2026, 17:42:02 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2,649 | 2,272 | 2,103 | 1,827 | 1,753 |
| Costo de ventas | 1,617 | 1,357 | 1,270 | 1,171 | 1,072 |
| Beneficio bruto | 1,032 | 914 | 832 | 656 | 681 |
| Margen bruto | 39.0% | 40.3% | 39.6% | 35.9% | 38.9% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 709 | 612 | 563 | 491 | 448 |
| Beneficio operativo | 323 | 250 | 228 | 131 | 205 |
| Margen operativo | 12.2% | 11.0% | 10.8% | 7.2% | 11.7% |
| EBITDA | 378 | 293 | 277 | 171 | 239 |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | 316 | 266 | 242 | 134 | 204 |
| Impuestos | 76 | 66 | 61 | 31 | 47 |
| Beneficio neto | 241 | 200 | 181 | 103 | 157 |
| Margen neto | 9.1% | 8.8% | 8.6% | 5.6% | 9.0% |
| BPA diluido | 3.89 | 3.23 | 2.92 | 1.64 | 2.43 |
| Acciones (diluidas) | 62 | 62 | 62 | 63 | 65 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 741 | 659 | 779 | 614 | 680 | 577 | 667 | 517 |
| Costo de ventas | 430 | 383 | 499 | 360 | 408 | 340 | 395 | 303 |
| Beneficio bruto | 311 | 276 | 280 | 254 | 271 | 237 | 272 | 214 |
| Margen bruto | 41.9% | 41.9% | 36.0% | 41.3% | 39.9% | 41.1% | 40.7% | 41.4% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 197 | 189 | 188 | 180 | 175 | 165 | 170 | 154 |
| Beneficio operativo | 114 | 76 | 111 | 63 | 86 | 63 | 88 | 45 |
| Margen operativo | 15.3% | 11.5% | 14.3% | 10.2% | 12.6% | 10.9% | 13.2% | 8.6% |
| EBITDA | 129 | 91 | 126 | 77 | 99 | 76 | 104 | 63 |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | 115 | 75 | 114 | 60 | 82 | 61 | 92 | 49 |
| Impuestos | 29 | 18 | 28 | 14 | 20 | 13 | 23 | 13 |
| Beneficio neto | 85 | 56 | 86 | 46 | 61 | 48 | 69 | 36 |
| Margen neto | 11.5% | 8.6% | 11.0% | 7.5% | 9.0% | 8.2% | 10.3% | 6.9% |
| BPA diluido | 1.42 | 0.92 | 1.39 | 0.75 | 0.99 | 0.77 | 1.11 | 0.58 |
| Acciones (diluidas) | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 296 | 429 | 353 | 271 | 247 |
| Cuentas por cobrar | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Inventarios | 650 | 553 | 506 | 471 | 467 |
| Activo corriente | 964 | 994 | 871 | 754 | 727 |
| Propiedad, planta y equipo | 1,046 | 890 | 746 | 612 | 568 |
| Fondo de comercio e intangibles | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Activo total | 2,955 | 2,561 | 2,295 | 2,044 | 1,972 |
| Pasivo corriente | 400 | 304 | 316 | 259 | 263 |
| Deuda total | 686 | 565 | 489 | 441 | 432 |
| Pasivo total | 1,067 | 866 | 786 | 682 | 684 |
| Patrimonio neto | 1,888 | 1,695 | 1,508 | 1,362 | 1,288 |
| Deuda neta | 390 | 136 | 136 | 170 | 185 |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 297 | 227 | 254 | 114 | 45 |
| Inversión en activos fijos | (102) | (121) | (124) | (52) | (35) |
| Flujo de caja libre | 195 | 107 | 130 | 63 | 10 |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de acciones | (74) | (53) | (53) | (42) | (220) |
| Flujo de inversión | (180) | (255) | (150) | (111) | (32) |
| Flujo de financiación | (62) | (33) | (49) | (39) | (213) |
| Variación de caja | 55 | (61) | 56 | (36) | (200) |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.