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Estados financieros de Investcorp Credit Management BDC, Inc.
Investcorp Credit Management BDC, Inc. · ICMB
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▼ -0.01 (-1.43%)
Última operación · 10/10/2026, 18:35:56 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3 | 23 | 23 | 27 | 24 |
| Costo de ventas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio bruto | (4) | 23 | 23 | 27 | 24 |
| Margen bruto | -130.6% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Beneficio operativo | (8) | 15 | 15 | 19 | 17 |
| Margen operativo | -252.4% | 65.0% | 65.0% | 70.8% | 67.6% |
| EBITDA | (8) | 15 | 15 | 20 | 17 |
| Gastos por intereses | 8 | 0 | 9 | 8 | 7 |
| Beneficio antes de impuestos | (8) | 13 | 13 | 4 | 3 |
| Impuestos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Beneficio neto | (9) | 12 | 12 | 3 | 3 |
| Margen neto | -265.8% | 52.0% | 52.0% | 12.1% | 10.6% |
| BPA diluido | -0.61 | 0.84 | 0.84 | 0.22 | 0.18 |
| Acciones (diluidas) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T3 2026 | T2 2026 | T4 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | (6) | (6) | 14 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 |
| Costo de ventas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Beneficio bruto | (8) | (8) | 12 | (0) | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Margen bruto | 128.1% | 130.3% | 85.6% | -18.5% | 32.4% | 63.9% | 26.0% | 81.0% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beneficio operativo | (8) | (9) | 11 | (1) | (0) | 2 | (0) | 7 |
| Margen operativo | 139.6% | 147.4% | 75.6% | -69.4% | -7.4% | 44.6% | -18.4% | 69.8% |
| EBITDA | (8) | (9) | 11 | (1) | (0) | 2 | (0) | 7 |
| Gastos por intereses | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Beneficio antes de impuestos | (8) | (9) | 11 | (1) | (0) | 2 | (0) | 7 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio neto | (9) | (9) | 10 | (1) | (0) | 2 | (1) | 7 |
| Margen neto | 142.0% | 148.6% | 74.4% | -72.9% | -15.7% | 43.1% | -22.1% | 67.5% |
| BPA diluido | -0.60 | -0.65 | 0.61 | -0.09 | -0.03 | 0.15 | -0.04 | 0.46 |
| Acciones (diluidas) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Cuentas por cobrar | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo corriente | 5 | 15 | 15 | 12 | 3 |
| Propiedad, planta y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de comercio e intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo total | 189 | 207 | 207 | 232 | 246 |
| Pasivo corriente | 3 | 7 | 7 | 9 | 4 |
| Deuda total | 123 | 122 | 122 | 135 | 147 |
| Pasivo total | 128 | 129 | 129 | 144 | 153 |
| Patrimonio neto | 61 | 78 | 78 | 88 | 94 |
| Deuda neta | 119 | 121 | 121 | 134 | 144 |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 12 | (14) | 7 | 21 | 21 |
| Inversión en activos fijos | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| Flujo de caja libre | 12 | (14) | 7 | 21 | 21 |
| Dividendos pagados | (9) | 0 | 0 | (8) | (9) |
| Recompra de acciones | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de inversión | 0 | 0 | 30 | 11 | 9 |
| Flujo de financiación | (9) | 28 | (41) | (21) | (25) |
| Variación de caja | 3 | (5) | (4) | (0) | (3) |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.