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Estados financieros de Custom Truck One Source, Inc.
Custom Truck One Source, Inc. · CTOS
$9.36
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Última operación · 10/10/2026, 19:51:31 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1,944 | 1,802 | 1,865 | 1,573 | 1,167 |
| Costo de ventas | 1,577 | 1,459 | 1,455 | 1,233 | 1,002 |
| Beneficio bruto | 367 | 343 | 410 | 340 | 166 |
| Margen bruto | 18.9% | 19.1% | 22.0% | 21.6% | 14.2% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 226 | 223 | 225 | 211 | 156 |
| Beneficio operativo | 142 | 121 | 185 | 130 | 10 |
| Margen operativo | 7.3% | 6.7% | 9.9% | 8.2% | 0.8% |
| EBITDA | 398 | 381 | 415 | 359 | 105 |
| Gastos por intereses | 158 | 167 | 131 | 89 | 73 |
| Beneficio antes de impuestos | (28) | (29) | 58 | 47 | (177) |
| Impuestos | 3 | (1) | 7 | 8 | 4 |
| Beneficio neto | (31) | (29) | 51 | 39 | (182) |
| Margen neto | -1.6% | -1.6% | 2.7% | 2.5% | -15.6% |
| BPA diluido | -0.14 | -0.12 | 0.21 | 0.16 | -0.75 |
| Acciones (diluidas) | 227 | 234 | 246 | 248 | 241 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 563 | 462 | 528 | 482 | 511 | 422 | 521 | 447 |
| Costo de ventas | 450 | 369 | 415 | 391 | 419 | 347 | 413 | 366 |
| Beneficio bruto | 114 | 93 | 113 | 91 | 92 | 76 | 108 | 82 |
| Margen bruto | 20.2% | 20.1% | 21.4% | 18.8% | 18.1% | 17.9% | 20.8% | 18.3% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 61 | 58 | 57 | 55 | 59 | 59 | 61 | 55 |
| Beneficio operativo | 53 | 35 | 56 | 36 | 33 | 16 | 47 | 27 |
| Margen operativo | 9.3% | 7.7% | 10.7% | 7.4% | 6.5% | 3.8% | 9.0% | 6.0% |
| EBITDA | 122 | 104 | 122 | 104 | 99 | 79 | 132 | 89 |
| Gastos por intereses | 38 | 35 | 38 | 40 | 40 | 39 | 43 | 44 |
| Beneficio antes de impuestos | 9 | (4) | 15 | (7) | (11) | (25) | 27 | (18) |
| Impuestos | (1) | 0 | (6) | (1) | 17 | (8) | (1) | (1) |
| Beneficio neto | 10 | (4) | 21 | (6) | (28) | (18) | 28 | (17) |
| Margen neto | 1.8% | -0.9% | 4.0% | -1.2% | -5.5% | -4.2% | 5.3% | -3.9% |
| BPA diluido | 0.05 | -0.02 | 0.09 | -0.03 | -0.13 | -0.08 | 0.12 | -0.07 |
| Acciones (diluidas) | 230 | 227 | 227 | 227 | 226 | 228 | 234 | 234 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 6 | 4 | 10 | 14 | 36 |
| Cuentas por cobrar | 204 | 225 | 246 | 231 | 197 |
| Inventarios | 931 | 1,049 | 986 | 597 | 411 |
| Activo corriente | 1,159 | 1,301 | 1,266 | 868 | 657 |
| Propiedad, planta y equipo | 1,340 | 1,227 | 1,097 | 1,035 | 979 |
| Fondo de comercio e intangibles | 931 | 957 | 981 | 1,008 | 1,024 |
| Activo total | 3,736 | 3,502 | 3,368 | 2,938 | 2,684 |
| Pasivo corriente | 873 | 1,001 | 897 | 635 | 441 |
| Deuda total | 2,417 | 2,425 | 2,197 | 1,827 | 1,598 |
| Pasivo total | 2,927 | 2,641 | 2,451 | 2,050 | 1,825 |
| Patrimonio neto | 809 | 861 | 917 | 888 | 859 |
| Deuda neta | 2,411 | 2,421 | 2,187 | 1,813 | 1,562 |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 349 | 45 | (147) | (18) | 157 |
| Inversión en activos fijos | (457) | (398) | (364) | (341) | (188) |
| Flujo de caja libre | (108) | (354) | (512) | (359) | (31) |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de acciones | (33) | (29) | (39) | (10) | 0 |
| Flujo de inversión | (282) | (187) | (177) | (219) | (1,429) |
| Flujo de financiación | (65) | 136 | 319 | 218 | 1,305 |
| Variación de caja | 2 | (7) | (4) | (22) | 32 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.