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Estados financieros de Replenish Nutrients Holding Corp.
Replenish Nutrients Holding Corp. · VVIVF
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Última operación · 10/10/2026, 18:55:57 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de CAD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 7 | 7 | 14 | 17 | 12 |
| Costo de ventas | 9 | 6 | 13 | 15 | 9 |
| Beneficio bruto | (2) | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Margen bruto | -30.3% | 9.3% | 9.7% | 12.4% | 26.8% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Beneficio operativo | (5) | (4) | (3) | (3) | (3) |
| Margen operativo | -69.5% | -58.2% | -23.8% | -16.6% | -23.8% |
| EBITDA | (2) | (3) | 2 | (1) | (3) |
| Gastos por intereses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | (9) | (5) | (1) | (8) | (5) |
| Impuestos | 0 | (1) | (1) | (1) | 0 |
| Beneficio neto | (9) | (4) | 0 | (7) | (5) |
| Margen neto | -126.8% | -61.9% | 0.6% | -41.0% | -38.2% |
| BPA diluido | -0.06 | -0.03 | 0.00 | -0.06 | -0.06 |
| Acciones (diluidas) | 155 | 142 | 142 | 120 | 75 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de CAD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Costo de ventas | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Beneficio bruto | (0) | (1) | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Margen bruto | -48.2% | -127.9% | -20.6% | 1.7% | 6.5% | 18.6% | 11.0% | 8.9% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beneficio operativo | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Margen operativo | -127.7% | -283.1% | -44.9% | -58.7% | -67.1% | -271.4% | -35.1% | -42.5% |
| EBITDA | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | 2 |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | (2) | (2) | (5) | (1) | (1) | (1) | (4) | 2 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | (1) | (0) |
| Beneficio neto | (2) | (2) | (5) | (1) | (1) | (1) | (3) | 2 |
| Margen neto | -160.4% | -438.0% | -157.2% | -74.7% | -88.3% | -302.6% | -122.8% | 83.1% |
| BPA diluido | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
| Acciones (diluidas) | 201 | 161 | 160 | 161 | 157 | 145 | 143 | 142 |
Balance
Millones de CAD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Cuentas por cobrar | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Inventarios | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 |
| Activo corriente | 5 | 6 | 11 | 20 | 5 |
| Propiedad, planta y equipo | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Fondo de comercio e intangibles | 0 | 4 | 9 | 10 | 13 |
| Activo total | 15 | 20 | 29 | 39 | 27 |
| Pasivo corriente | 9 | 6 | 7 | 16 | 8 |
| Deuda total | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Pasivo total | 11 | 8 | 14 | 24 | 16 |
| Patrimonio neto | 4 | 11 | 15 | 15 | 11 |
| Deuda neta | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Flujo de caja
Millones de CAD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | (2) | 0 | (1) | (6) | (0) |
| Inversión en activos fijos | (2) | (0) | (2) | (2) | (2) |
| Flujo de caja libre | (4) | (0) | (2) | (9) | (2) |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de inversión | (2) | (0) | (1) | (2) | (4) |
| Flujo de financiación | 4 | (1) | (1) | 11 | 5 |
| Variación de caja | 0 | (1) | (3) | 2 | 0 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.