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Estados financieros de Theriva Biologics, Inc.
Theriva Biologics, Inc. · TOVX
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Última operación · 10/10/2026, 19:13:19 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo de ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio bruto | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investigación y desarrollo | 9 | 12 | 14 | 12 | 8 |
| Gastos generales y de venta | 15 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| Beneficio operativo | (15) | (26) | (21) | (22) | (14) |
| EBITDA | (24) | (19) | (22) | (19) | (14) |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | (24) | (26) | (20) | (21) | (14) |
| Impuestos | 2 | 0 | (2) | (1) | 0 |
| Beneficio neto | (25) | (26) | (18) | (20) | (14) |
| BPA diluido | -2.08 | -19.03 | -28.48 | -32.66 | -1.90 |
| Acciones (diluidas) | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo de ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| Beneficio bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Margen bruto | — | 92.0% | — | — | — | — | — | — |
| Investigación y desarrollo | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Gastos generales y de venta | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 |
| Beneficio operativo | (3) | (2) | (2) | (4) | (13) | (4) | (4) | (8) |
| Margen operativo | — | -700.0% | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | (3) | (2) | (2) | (4) | (13) | (4) | (4) | (5) |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | (3) | (2) | (2) | (4) | (13) | (4) | (4) | (8) |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio neto | (3) | (2) | (2) | (4) | (13) | (4) | (4) | (8) |
| Margen neto | — | -681.3% | — | — | — | — | — | — |
| BPA diluido | -0.07 | -0.05 | -0.10 | -0.45 | -1.93 | -1.55 | -1.60 | -6.81 |
| Acciones (diluidas) | 46 | 41 | 12 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 13 | 12 | 23 | 42 | 67 |
| Cuentas por cobrar | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo corriente | 17 | 16 | 27 | 46 | 69 |
| Propiedad, planta y equipo | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Fondo de comercio e intangibles | 20 | 17 | 25 | 25 | 0 |
| Activo total | 38 | 35 | 55 | 72 | 70 |
| Pasivo corriente | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 |
| Deuda total | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pasivo total | 23 | 16 | 16 | 17 | 5 |
| Patrimonio neto | 15 | 19 | 40 | 55 | 65 |
| Deuda neta | (10) | (10) | (21) | (40) | (66) |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | (17) | (17) | (19) | (19) | (13) |
| Inversión en activos fijos | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Flujo de caja libre | (17) | (17) | (19) | (19) | (13) |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de acciones | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| Flujo de inversión | (0) | (0) | (0) | (4) | (0) |
| Flujo de financiación | 18 | 5 | 1 | (2) | 74 |
| Variación de caja | 1 | (12) | (19) | (25) | 61 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.