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Estados financieros de TOM Group Limited
TOM Group Limited · TOCOF
Cuenta de resultados anual
Millones de HKD
| Partida | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 747 | 784 | 830 | 889 | 868 |
| Costo de ventas | 443 | 461 | 481 | 514 | 509 |
| Beneficio bruto | 304 | 324 | 349 | 375 | 359 |
| Margen bruto | 40.7% | 41.3% | 42.0% | 42.2% | 41.4% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 191 | 191 | 203 | 215 | 212 |
| Beneficio operativo | (18) | 0 | (80) | (34) | (96) |
| Margen operativo | -2.5% | 0.0% | -9.6% | -3.8% | -11.1% |
| EBITDA | 114 | 139 | 68 | 126 | 65 |
| Gastos por intereses | 222 | 195 | 87 | 59 | 81 |
| Beneficio antes de impuestos | (236) | (198) | 203 | (93) | (1,147) |
| Impuestos | 11 | 14 | 17 | 15 | 11 |
| Beneficio neto | (256) | (221) | 142 | (114) | (1,064) |
| Margen neto | -34.3% | -28.2% | 17.2% | -12.8% | -122.6% |
| BPA diluido | -0.07 | -0.06 | 0.04 | -0.03 | -0.27 |
| Acciones (diluidas) | 3,959 | 3,959 | 3,955 | 3,955 | 3,955 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de HKD
| Partida | T4 2024 | T2 2024 | T4 2023 | T2 2023 | T4 2022 | T2 2022 | T4 2021 | T2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 405 | 342 | 406 | 379 | 429 | 401 | 445 | 445 |
| Costo de ventas | 232 | 211 | 245 | 230 | 304 | 292 | 257 | 257 |
| Beneficio bruto | 172 | 132 | 161 | 149 | 125 | 109 | 188 | 188 |
| Margen bruto | 42.6% | 38.4% | 39.6% | 39.3% | 29.1% | 27.1% | 42.2% | 42.2% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 99 | 92 | 98 | 93 | 28 | 84 | 107 | 107 |
| Beneficio operativo | (58) | 40 | 7 | (7) | 88 | 19 | (17) | (17) |
| Margen operativo | -14.4% | 11.6% | 1.7% | -1.8% | 20.6% | 4.8% | -3.8% | -3.8% |
| EBITDA | 72 | 42 | 62 | 67 | 75 | 75 | 63 | 63 |
| Gastos por intereses | 222 | 110 | 0 | 0 | 63 | 24 | 29 | 29 |
| Beneficio antes de impuestos | (99) | (137) | (117) | (80) | (10) | 268 | (46) | (46) |
| Impuestos | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Beneficio neto | (111) | (145) | (127) | (95) | (51) | 193 | (57) | (57) |
| Margen neto | -27.3% | -42.5% | -31.3% | -25.0% | -11.9% | 48.2% | -12.8% | -12.8% |
| BPA diluido | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.05 | -0.01 | -0.01 |
| Acciones (diluidas) | 3,959 | 3,959 | 3,957 | 3,957 | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 3,955 |
Balance
Millones de HKD
| Partida | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 448 | 538 | 482 | 493 | 453 |
| Cuentas por cobrar | 220 | 194 | 429 | 266 | 311 |
| Inventarios | 91 | 93 | 93 | 98 | 97 |
| Activo corriente | 764 | 880 | 1,010 | 865 | 868 |
| Propiedad, planta y equipo | 118 | 108 | 40 | 56 | 69 |
| Fondo de comercio e intangibles | 641 | 639 | 645 | 671 | 669 |
| Activo total | 2,801 | 3,008 | 3,202 | 3,028 | 3,026 |
| Pasivo corriente | 531 | 545 | 583 | 639 | 693 |
| Deuda total | 3,935 | 3,740 | 3,546 | 3,416 | 3,316 |
| Pasivo total | 4,465 | 4,298 | 5,369 | 4,038 | 3,942 |
| Patrimonio neto | (1,958) | (1,595) | (2,484) | (1,306) | (1,200) |
| Deuda neta | 3,487 | 3,201 | 3,064 | 2,923 | 2,863 |
Flujo de caja
Millones de HKD
| Partida | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | (89) | (60) | 57 | 172 | 140 |
| Inversión en activos fijos | (139) | (117) | (121) | (125) | (131) |
| Flujo de caja libre | (228) | (177) | (64) | 48 | 9 |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de inversión | (92) | 9 | (116) | (181) | (134) |
| Flujo de financiación | 157 | 67 | 89 | 40 | 51 |
| Variación de caja | (46) | 13 | (12) | 41 | 81 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.