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Estados financieros de Telos Corporation
Telos Corporation · TLS
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Última operación · 10/10/2026, 18:54:21 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 165 | 108 | 145 | 217 | 242 |
| Costo de ventas | 104 | 74 | 92 | 138 | 156 |
| Beneficio bruto | 61 | 34 | 53 | 79 | 86 |
| Margen bruto | 37.0% | 31.8% | 36.4% | 36.4% | 35.5% |
| Investigación y desarrollo | 7 | 8 | 12 | 17 | 19 |
| Gastos generales y de venta | 79 | 75 | 81 | 116 | 108 |
| Beneficio operativo | (24) | (56) | (40) | (54) | (41) |
| Margen operativo | -14.8% | -51.6% | -27.7% | -24.8% | -17.1% |
| EBITDA | (25) | (40) | (24) | (47) | (37) |
| Gastos por intereses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beneficio antes de impuestos | (37) | (52) | (34) | (53) | (43) |
| Impuestos | (1) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Beneficio neto | (37) | (53) | (34) | (53) | (43) |
| Margen neto | -22.2% | -48.5% | -23.7% | -24.6% | -17.8% |
| BPA diluido | -0.50 | -0.73 | -0.50 | -0.79 | -0.65 |
| Acciones (diluidas) | 73 | 72 | 69 | 68 | 66 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 48 | 48 | 47 | 51 | 36 | 31 | 26 | 24 |
| Costo de ventas | 31 | 30 | 30 | 31 | 24 | 19 | 16 | 16 |
| Beneficio bruto | 17 | 17 | 17 | 20 | 12 | 12 | 11 | 8 |
| Margen bruto | 35.0% | 36.4% | 35.8% | 39.7% | 32.9% | 39.4% | 40.3% | 34.3% |
| Investigación y desarrollo | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Gastos generales y de venta | 15 | 15 | 18 | 21 | 20 | 20 | 19 | 23 |
| Beneficio operativo | 0 | 1 | (3) | (2) | (10) | (9) | (10) | (17) |
| Margen operativo | 0.6% | 3.0% | -6.6% | -4.8% | -27.5% | -29.5% | -37.6% | -70.5% |
| EBITDA | 4 | 6 | (13) | 1 | (7) | (6) | (7) | (25) |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | 1 | 2 | (17) | (2) | (9) | (9) | (9) | (28) |
| Impuestos | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| Beneficio neto | 1 | 2 | (16) | (2) | (10) | (9) | (9) | (28) |
| Margen neto | 1.4% | 4.2% | -34.9% | -4.1% | -26.5% | -28.1% | -35.4% | -118.0% |
| BPA diluido | 0.01 | 0.03 | -0.22 | -0.03 | -0.13 | -0.12 | -0.13 | -0.39 |
| Acciones (diluidas) | 78 | 78 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 53 | 55 | 99 | 119 | 127 |
| Cuentas por cobrar | 18 | 19 | 30 | 40 | 60 |
| Inventarios | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Activo corriente | 94 | 91 | 140 | 168 | 192 |
| Propiedad, planta y equipo | 8 | 10 | 10 | 13 | 16 |
| Fondo de comercio e intangibles | 33 | 48 | 58 | 55 | 37 |
| Activo total | 140 | 158 | 209 | 237 | 246 |
| Pasivo corriente | 37 | 22 | 39 | 46 | 51 |
| Deuda total | 8 | 10 | 11 | 22 | 15 |
| Pasivo total | 44 | 31 | 50 | 65 | 66 |
| Patrimonio neto | 96 | 127 | 159 | 172 | 180 |
| Deuda neta | (45) | (44) | (88) | (98) | (111) |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 30 | (26) | 2 | 17 | 7 |
| Inversión en activos fijos | (1) | (2) | (15) | (14) | (13) |
| Flujo de caja libre | 29 | (28) | (14) | 3 | (6) |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de acciones | (14) | 0 | (0) | (11) | (1) |
| Flujo de inversión | (9) | (17) | (15) | (14) | (19) |
| Flujo de financiación | (23) | (2) | (6) | (10) | 32 |
| Variación de caja | (1) | (45) | (20) | (7) | 21 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.