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Estados financieros de Trekor Metals Limited
Trekor Metals Limited · TGB
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Última operación · 10/10/2026, 17:32:05 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de CAD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 673 | 608 | 525 | 392 | 433 |
| Costo de ventas | 498 | 491 | 318 | 337 | 269 |
| Beneficio bruto | 175 | 117 | 207 | 54 | 164 |
| Margen bruto | 26.0% | 19.3% | 39.5% | 13.8% | 37.8% |
| Investigación y desarrollo | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 39 | 22 | 21 | 16 | 22 |
| Beneficio operativo | 138 | 76 | 186 | 40 | 143 |
| Margen operativo | 20.5% | 12.5% | 35.5% | 10.2% | 33.1% |
| EBITDA | 142 | 171 | 233 | 72 | 177 |
| Gastos por intereses | 88 | 79 | 43 | 39 | 39 |
| Beneficio antes de impuestos | (49) | 18 | 133 | (19) | 71 |
| Impuestos | (19) | 32 | 50 | 7 | 34 |
| Beneficio neto | (30) | (13) | 83 | (26) | 36 |
| Margen neto | -4.5% | -2.2% | 15.8% | -6.6% | 8.4% |
| BPA diluido | -0.09 | -0.05 | 0.28 | -0.09 | 0.13 |
| Acciones (diluidas) | 351 | 295 | 291 | 286 | 288 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 233 | 235 | 244 | 174 | 116 | 139 | 168 | 156 |
| Costo de ventas | 152 | 153 | 120 | 135 | 121 | 123 | 135 | 125 |
| Beneficio bruto | 81 | 81 | 124 | 39 | (5) | 16 | 33 | 31 |
| Margen bruto | 34.7% | 34.7% | 50.9% | 22.6% | -3.9% | 11.8% | 19.6% | 19.8% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 6 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 2 | 5 |
| Beneficio operativo | 73 | 67 | 112 | 29 | (10) | 7 | 29 | 19 |
| Margen operativo | 31.5% | 28.5% | 45.9% | 16.6% | -8.3% | 4.9% | 17.6% | 12.2% |
| EBITDA | 72 | 72 | 74 | 25 | 41 | 1 | 34 | 43 |
| Gastos por intereses | 15 | 10 | 30 | 22 | 21 | 16 | 19 | 23 |
| Beneficio antes de impuestos | 29 | 34 | 18 | (25) | (6) | (37) | (10) | (0) |
| Impuestos | 13 | 17 | 13 | 3 | (27) | (8) | 12 | (0) |
| Beneficio neto | 16 | 17 | 4 | (28) | 22 | (29) | (21) | (0) |
| Margen neto | 6.7% | 7.2% | 1.8% | -16.0% | 18.8% | -20.5% | -12.6% | -0.1% |
| BPA diluido | 0.04 | 0.05 | 0.01 | -0.09 | 0.07 | -0.10 | -0.07 | -0.00 |
| Acciones (diluidas) | 374 | 368 | 351 | 317 | 319 | 295 | 295 | 295 |
Balance
Millones de CAD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 190 | 174 | 98 | 123 | 240 |
| Cuentas por cobrar | 13 | 6 | 17 | 13 | 10 |
| Inventarios | 134 | 139 | 123 | 93 | 80 |
| Activo corriente | 345 | 353 | 249 | 241 | 337 |
| Propiedad, planta y equipo | 2,045 | 1,770 | 1,286 | 1,029 | 838 |
| Fondo de comercio e intangibles | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Activo total | 2,472 | 2,195 | 1,566 | 1,279 | 1,183 |
| Pasivo corriente | 230 | 207 | 141 | 113 | 103 |
| Deuda total | 739 | 791 | 632 | 587 | 533 |
| Pasivo total | 1,694 | 1,692 | 1,132 | 922 | 825 |
| Patrimonio neto | 779 | 503 | 434 | 356 | 359 |
| Deuda neta | 549 | 617 | 535 | 463 | 293 |
Flujo de caja
Millones de CAD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 220 | 233 | 151 | 81 | 175 |
| Inversión en activos fijos | (150) | (83) | (118) | (80) | (88) |
| Flujo de caja libre | 70 | 149 | 33 | 2 | 87 |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de inversión | (426) | (318) | (168) | (166) | (148) |
| Flujo de financiación | 225 | 157 | (7) | (35) | 126 |
| Variación de caja | 15 | 76 | (24) | (116) | 152 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.