USD
Estados financieros de The Container Store Group, Inc.
The Container Store Group, Inc. · TCS
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 848 | 1,047 | 1,094 | 990 | 916 |
| Costo de ventas | 359 | 446 | 458 | 420 | 382 |
| Beneficio bruto | 489 | 601 | 636 | 570 | 533 |
| Margen bruto | 57.7% | 57.4% | 58.2% | 57.6% | 58.2% |
| Investigación y desarrollo | 11 | 8 | 5 | 4 | 5 |
| Gastos generales y de venta | 441 | 494 | 475 | 433 | 452 |
| Beneficio operativo | (105) | 70 | 125 | 99 | 43 |
| Margen operativo | -12.4% | 6.7% | 11.5% | 10.0% | 4.7% |
| EBITDA | (60) | (89) | 160 | 133 | 81 |
| Gastos por intereses | 21 | 16 | 13 | 17 | 22 |
| Beneficio antes de impuestos | (125) | (144) | 113 | 81 | 21 |
| Impuestos | (22) | 15 | 31 | 23 | 7 |
| Beneficio neto | (103) | (159) | 82 | 58 | 14 |
| Margen neto | -12.2% | -15.2% | 7.5% | 5.9% | 1.6% |
| BPA diluido | -31.31 | -48.15 | 24.30 | 17.55 | 4.50 |
| Acciones (diluidas) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 | T2 2023 | T1 2023 | T4 2022 | T3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 197 | 182 | 206 | 215 | 220 | 207 | 260 | 252 |
| Costo de ventas | 88 | 87 | 96 | 90 | 93 | 93 | 107 | 109 |
| Beneficio bruto | 109 | 95 | 110 | 125 | 127 | 115 | 153 | 143 |
| Margen bruto | 55.5% | 52.4% | 53.6% | 58.3% | 57.6% | 55.3% | 58.9% | 56.9% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 105 | 106 | 102 | 112 | 110 | 112 | 126 | 122 |
| Beneficio operativo | (14) | (12) | 3 | 0 | (18) | (10) | 17 | 11 |
| Margen operativo | -7.4% | -6.6% | 1.5% | 0.2% | -8.1% | -5.0% | 6.4% | 4.2% |
| EBITDA | (4) | (3) | (65) | 12 | (7) | 0 | (171) | 21 |
| Gastos por intereses | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Beneficio antes de impuestos | (21) | (19) | (82) | (5) | (23) | (15) | (186) | 6 |
| Impuestos | (4) | (4) | (21) | 2 | 1 | (4) | 3 | 2 |
| Beneficio neto | (16) | (15) | (61) | (6) | (24) | (12) | (189) | 4 |
| Margen neto | -8.2% | -8.1% | -29.8% | -3.0% | -10.8% | -5.7% | -72.9% | 1.7% |
| BPA diluido | -4.85 | -4.45 | -18.60 | -1.95 | -7.20 | -3.60 | -57.75 | 1.20 |
| Acciones (diluidas) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 21 | 7 | 14 | 18 | 68 |
| Cuentas por cobrar | 27 | 27 | 32 | 29 | 29 |
| Inventarios | 158 | 171 | 193 | 131 | 124 |
| Activo corriente | 231 | 230 | 260 | 203 | 242 |
| Propiedad, planta y equipo | 556 | 507 | 488 | 439 | 495 |
| Fondo de comercio e intangibles | 146 | 245 | 446 | 430 | 426 |
| Activo total | 936 | 985 | 1,198 | 1,078 | 1,167 |
| Pasivo corriente | 193 | 190 | 236 | 215 | 198 |
| Deuda total | 614 | 539 | 532 | 500 | 713 |
| Pasivo total | 777 | 723 | 769 | 725 | 895 |
| Patrimonio neto | 160 | 262 | 428 | 354 | 272 |
| Deuda neta | 593 | 532 | 518 | 482 | 645 |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 47 | 59 | 57 | 138 | 31 |
| Inversión en activos fijos | (40) | (64) | (33) | (17) | (34) |
| Flujo de caja libre | 7 | (5) | 24 | 121 | (3) |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de acciones | (0) | (5) | (5) | (1) | (0) |
| Flujo de inversión | (39) | (64) | (50) | (17) | (34) |
| Flujo de financiación | 6 | (2) | (9) | (172) | 64 |
| Variación de caja | 14 | (7) | (3) | (50) | 60 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.