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Estados financieros de BlackRock TCP Capital Corp.
BlackRock TCP Capital Corp. · TCPC
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Última operación · 10/10/2026, 18:54:29 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | (76) | 21 | 209 | 181 | 165 |
| Costo de ventas | 17 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio bruto | (93) | (45) | 209 | 181 | 165 |
| Margen bruto | 122.1% | -218.6% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 4 | 11 | 55 | 53 | 52 |
| Beneficio operativo | (23) | (63) | 155 | 128 | 114 |
| Margen operativo | 29.9% | -301.5% | 73.9% | 70.6% | 68.8% |
| EBITDA | (23) | (63) | 155 | 198 | 118 |
| Gastos por intereses | 66 | 66 | 44 | 36 | 36 |
| Beneficio antes de impuestos | (89) | (63) | 39 | (9) | 134 |
| Impuestos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio neto | (89) | (63) | 38 | (9) | 134 |
| Margen neto | 116.5% | -304.1% | 18.4% | -5.1% | 81.0% |
| BPA diluido | -1.05 | -0.79 | 0.67 | -0.16 | 2.32 |
| Acciones (diluidas) | 85 | 80 | 58 | 58 | 58 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 40 | 10 | 44 | 42 | 3 | 39 | (17) | 46 |
| Costo de ventas | 0 | 5 | 15 | 17 | 17 | 15 | 16 | 21 |
| Beneficio bruto | 40 | 5 | 29 | 25 | (15) | 24 | (33) | 25 |
| Margen bruto | 100.0% | 46.7% | 65.6% | 60.0% | -582.8% | 60.8% | 195.6% | 54.0% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Beneficio operativo | 18 | (0) | 26 | 24 | (16) | 21 | (38) | 22 |
| Margen operativo | 45.3% | -2.6% | 59.9% | 57.9% | -635.6% | 53.4% | 222.8% | 47.1% |
| EBITDA | 18 | (0) | 26 | 24 | (16) | 21 | (38) | 22 |
| Gastos por intereses | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 | 16 | 21 |
| Beneficio antes de impuestos | 2 | (16) | (118) | 24 | (16) | 21 | (38) | 22 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Beneficio neto | 2 | (16) | (118) | 24 | (16) | 21 | (39) | 22 |
| Margen neto | 4.2% | -165.5% | -269.3% | 57.9% | -635.6% | 53.4% | 225.9% | 47.1% |
| BPA diluido | 0.02 | -0.19 | -1.39 | 0.29 | -0.19 | 0.25 | -0.45 | 0.25 |
| Acciones (diluidas) | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 61 | 92 | 112 | 82 | 20 |
| Cuentas por cobrar | 21 | 28 | 26 | 21 | 26 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo corriente | 83 | 122 | 140 | 106 | 48 |
| Propiedad, planta y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de comercio e intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo total | 1,650 | 1,923 | 1,699 | 1,719 | 1,894 |
| Pasivo corriente | 325 | 8 | 26 | 14 | 40 |
| Deuda total | 1,036 | 1,118 | 985 | 944 | 1,012 |
| Pasivo total | 1,052 | 1,138 | 1,011 | 973 | 1,065 |
| Patrimonio neto | 598 | 785 | 688 | 747 | 829 |
| Deuda neta | 974 | 1,027 | 873 | 862 | 993 |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 155 | 293 | 89 | 204 | (83) |
| Inversión en activos fijos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de caja libre | 155 | 293 | 89 | 204 | (83) |
| Dividendos pagados | (95) | (123) | (101) | (70) | (69) |
| Recompra de acciones | (3) | (5) | 0 | 0 | (6) |
| Flujo de inversión | 0 | 0 | 3 | 151 | 32 |
| Flujo de financiación | (185) | (314) | (63) | (141) | 82 |
| Variación de caja | (31) | (21) | 30 | 63 | (0) |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.