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Estados financieros de The ONE Group Hospitality, Inc.
The ONE Group Hospitality, Inc. · STKS
$1.52
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Última operación · 10/10/2026, 22:35:26 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 806 | 673 | 333 | 317 | 277 |
| Costo de ventas | 710 | 551 | 267 | 250 | 212 |
| Beneficio bruto | 96 | 123 | 66 | 67 | 65 |
| Margen bruto | 11.9% | 18.2% | 19.8% | 21.0% | 23.5% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 53 | 44 | 31 | 29 | 27 |
| Beneficio operativo | 44 | 11 | 9 | 16 | 19 |
| Margen operativo | 5.4% | 1.6% | 2.8% | 5.1% | 7.0% |
| EBITDA | 51 | 41 | 34 | 26 | 39 |
| Gastos por intereses | 41 | 31 | 7 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | (33) | (24) | 2 | 14 | 34 |
| Impuestos | 61 | (8) | (2) | 1 | 2 |
| Beneficio neto | (92) | (16) | 5 | 14 | 31 |
| Margen neto | -11.4% | -2.4% | 1.4% | 4.3% | 11.3% |
| BPA diluido | -4.05 | -1.12 | 0.15 | 0.40 | 0.93 |
| Acciones (diluidas) | 31 | 31 | 32 | 34 | 34 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 200 | 213 | 207 | 180 | 207 | 211 | 222 | 194 |
| Costo de ventas | 176 | 180 | 176 | 157 | 184 | 172 | 178 | 166 |
| Beneficio bruto | 25 | 33 | 31 | 23 | 24 | 39 | 44 | 28 |
| Margen bruto | 12.3% | 15.4% | 15.1% | 12.7% | 11.5% | 18.6% | 19.9% | 14.7% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Beneficio operativo | 11 | 18 | 17 | (8) | 12 | 11 | 13 | (3) |
| Margen operativo | 5.3% | 8.4% | 8.2% | -4.4% | 5.7% | 5.1% | 5.7% | -1.6% |
| EBITDA | 22 | 24 | 15 | 4 | 12 | 26 | 38 | 14 |
| Gastos por intereses | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Beneficio antes de impuestos | (3) | 4 | (6) | (18) | (10) | 1 | 2 | (14) |
| Impuestos | (1) | 1 | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | (5) |
| Beneficio neto | (2) | 3 | (6) | (77) | (10) | 1 | 2 | (9) |
| Margen neto | -1.1% | 1.5% | -3.1% | -42.6% | -4.9% | 0.5% | 0.9% | -4.6% |
| BPA diluido | -0.38 | -0.20 | -0.49 | -2.75 | -0.59 | -0.21 | -0.18 | -0.52 |
| Acciones (diluidas) | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 4 | 28 | 21 | 55 | 24 |
| Cuentas por cobrar | 35 | 23 | 18 | 16 | 12 |
| Inventarios | 10 | 11 | 6 | 6 | 4 |
| Activo corriente | 57 | 69 | 47 | 79 | 43 |
| Propiedad, planta y equipo | 531 | 536 | 235 | 179 | 155 |
| Fondo de comercio e intangibles | 285 | 289 | 15 | 15 | 16 |
| Activo total | 884 | 959 | 317 | 291 | 230 |
| Pasivo corriente | 133 | 131 | 58 | 46 | 42 |
| Deuda total | 651 | 641 | 199 | 184 | 133 |
| Pasivo total | 773 | 757 | 250 | 222 | 169 |
| Patrimonio neto | 115 | 205 | 69 | 70 | 61 |
| Deuda neta | 647 | 613 | 178 | 129 | 109 |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 30 | 44 | 31 | 25 | 31 |
| Inversión en activos fijos | (58) | (72) | (54) | (33) | (11) |
| Flujo de caja libre | (27) | (27) | (23) | (7) | 19 |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de acciones | (1) | (3) | (8) | (7) | (0) |
| Flujo de inversión | (58) | (441) | (54) | (33) | (11) |
| Flujo de financiación | 4 | 404 | (11) | 39 | (20) |
| Variación de caja | (23) | 7 | (34) | 32 | (1) |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.