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Estados financieros de The Pennant Group, Inc.
The Pennant Group, Inc. · PNTG
$39.73
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Última operación · 10/10/2026, 19:02:40 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 948 | 695 | 545 | 473 | 440 |
| Costo de ventas | 825 | 601 | 478 | 415 | 391 |
| Beneficio bruto | 122 | 94 | 67 | 59 | 49 |
| Margen bruto | 12.9% | 13.5% | 12.3% | 12.4% | 11.1% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 71 | 50 | 37 | 34 | 36 |
| Beneficio operativo | 51 | 38 | 25 | 13 | 5 |
| Margen operativo | 5.4% | 5.5% | 4.6% | 2.7% | 1.1% |
| EBITDA | 61 | 44 | 31 | 18 | 9 |
| Gastos por intereses | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| Beneficio antes de impuestos | 46 | 31 | 20 | 9 | 3 |
| Impuestos | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| Beneficio neto | 30 | 23 | 13 | 7 | 3 |
| Margen neto | 3.1% | 3.2% | 2.5% | 1.4% | 0.6% |
| BPA diluido | 0.84 | 0.71 | 0.44 | 0.22 | 0.07 |
| Acciones (diluidas) | 35 | 32 | 30 | 30 | 31 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 298 | 285 | 289 | 229 | 220 | 210 | 189 | 181 |
| Costo de ventas | 256 | 248 | 252 | 183 | 189 | 180 | 164 | 155 |
| Beneficio bruto | 42 | 37 | 37 | 46 | 30 | 29 | 25 | 25 |
| Margen bruto | 14.1% | 13.1% | 12.9% | 20.2% | 13.8% | 14.0% | 13.2% | 14.0% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 22 | 20 | 19 | 34 | 18 | 15 | 14 | 13 |
| Beneficio operativo | 17 | 18 | 18 | 10 | 12 | 13 | 9 | 11 |
| Margen operativo | 5.8% | 6.3% | 6.2% | 4.5% | 5.3% | 6.0% | 4.9% | 6.0% |
| EBITDA | 19 | 14 | 20 | 12 | 14 | 14 | 11 | 12 |
| Gastos por intereses | 3 | (3) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Beneficio antes de impuestos | 15 | 14 | 14 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 |
| Impuestos | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Beneficio neto | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| Margen neto | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 2.7% | 3.2% | 3.7% | 3.0% | 3.4% |
| BPA diluido | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.20 |
| Acciones (diluidas) | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 17 | 24 | 6 | 2 | 5 |
| Cuentas por cobrar | 123 | 81 | 61 | 53 | 54 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo corriente | 167 | 123 | 80 | 74 | 76 |
| Propiedad, planta y equipo | 337 | 314 | 292 | 287 | 318 |
| Fondo de comercio e intangibles | 437 | 225 | 159 | 138 | 128 |
| Activo total | 968 | 680 | 540 | 512 | 530 |
| Pasivo corriente | 147 | 102 | 72 | 70 | 72 |
| Deuda total | 453 | 273 | 330 | 327 | 355 |
| Pasivo total | 594 | 368 | 394 | 386 | 416 |
| Patrimonio neto | 333 | 293 | 140 | 121 | 110 |
| Deuda neta | 436 | 249 | 324 | 324 | 350 |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 48 | 39 | 33 | 9 | (18) |
| Inversión en activos fijos | (22) | (9) | (8) | (14) | (6) |
| Flujo de caja libre | 26 | 30 | 25 | (5) | (25) |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de inversión | (228) | (71) | (30) | (24) | (20) |
| Flujo de financiación | 172 | 50 | 1 | 12 | 43 |
| Variación de caja | (7) | 18 | 4 | (3) | 5 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.