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Estados financieros de Pennon Group Plc
Pennon Group Plc · PEGRY
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Última operación · 10/10/2026, 17:42:04 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de GBP
| Partida | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1,312 | 1,048 | 908 | 797 | 792 |
| Costo de ventas | 376 | 52 | 52 | 291 | 260 |
| Beneficio bruto | 937 | 996 | 856 | 507 | 532 |
| Margen bruto | 71.4% | 95.0% | 94.3% | 63.6% | 67.2% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 611 | 650 | 524 | 400 | 296 |
| Beneficio operativo | 326 | 111 | 140 | 106 | 236 |
| Margen operativo | 24.8% | 10.6% | 15.5% | 13.3% | 29.8% |
| EBITDA | 585 | 303 | 320 | 261 | 369 |
| Gastos por intereses | 217 | 189 | 205 | 151 | 98 |
| Beneficio antes de impuestos | 116 | (73) | (9) | (9) | 128 |
| Impuestos | 22 | (16) | (1) | (9) | 112 |
| Beneficio neto | 93 | (58) | (10) | 0 | 15 |
| Margen neto | 7.1% | -5.5% | -1.0% | 0.0% | 1.9% |
| BPA diluido | 0.40 | -0.32 | -0.07 | 0.00 | 0.10 |
| Acciones (diluidas) | 236 | 143 | 133 | 131 | 157 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de GBP
| Partida | T4 2026 | T2 2026 | T4 2025 | T2 2025 | T4 2024 | T2 2024 | T4 2023 | T2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 643 | 657 | 260 | 527 | 458 | 449 | 372 | 426 |
| Costo de ventas | 169 | 203 | 12 | 27 | 32 | 163 | 147 | 144 |
| Beneficio bruto | 474 | 453 | 248 | 501 | 426 | 286 | 225 | 282 |
| Margen bruto | 73.8% | 69.1% | 95.3% | 95.0% | 93.0% | 63.8% | 60.6% | 66.2% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 310 | 295 | 37 | 86 | 56 | 200 | 197 | 184 |
| Beneficio operativo | 165 | 158 | 62 | 49 | 81 | 86 | 28 | 97 |
| Margen operativo | 25.6% | 24.1% | 23.7% | 9.4% | 17.6% | 19.1% | 7.6% | 22.8% |
| EBITDA | 296 | 264 | 138 | 144 | 168 | 175 | 134 | 177 |
| Gastos por intereses | 112 | 103 | 131 | 84 | 91 | 87 | 71 | 80 |
| Beneficio antes de impuestos | 49 | 66 | (34) | (39) | (12) | 3 | (30) | 21 |
| Impuestos | 13 | 9 | (7) | (9) | 2 | 1 | (11) | 2 |
| Beneficio neto | 35 | 57 | (14) | (30) | (11) | 1 | (18) | 18 |
| Margen neto | 5.4% | 8.7% | -5.3% | -5.7% | -2.4% | 0.3% | -4.9% | 4.3% |
| BPA diluido | 0.28 | 0.48 | -0.06 | -0.22 | -0.08 | 0.01 | -0.14 | 0.14 |
| Acciones (diluidas) | 118 | 118 | 218 | 143 | 136 | 131 | 131 | 132 |
Balance
Millones de GBP
| Partida | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 388 | 418 | 145 | 165 | 519 |
| Cuentas por cobrar | 434 | 392 | 334 | 237 | 265 |
| Inventarios | 15 | 13 | 13 | 10 | 8 |
| Activo corriente | 877 | 901 | 568 | 443 | 805 |
| Propiedad, planta y equipo | 6,298 | 5,842 | 5,362 | 4,477 | 4,264 |
| Fondo de comercio e intangibles | 247 | 242 | 247 | 343 | 342 |
| Activo total | 7,480 | 7,048 | 6,231 | 5,186 | 5,337 |
| Pasivo corriente | 580 | 596 | 587 | 356 | 415 |
| Deuda total | 4,885 | 4,542 | 3,981 | 3,131 | 3,202 |
| Pasivo total | 6,069 | 5,597 | 5,069 | 4,060 | 4,063 |
| Patrimonio neto | 1,408 | 1,448 | 1,161 | 1,125 | 1,275 |
| Deuda neta | 4,496 | 4,124 | 3,835 | 2,965 | 2,683 |
Flujo de caja
Millones de GBP
| Partida | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 382 | 94 | 149 | 158 | 255 |
| Inversión en activos fijos | (640) | (669) | (599) | (331) | (229) |
| Flujo de caja libre | (257) | (575) | (450) | (174) | 26 |
| Dividendos pagados | (136) | (127) | (112) | (102) | (1,590) |
| Recompra de acciones | (2) | (2) | (2) | (45) | (202) |
| Flujo de inversión | (643) | (676) | (658) | (331) | (640) |
| Flujo de financiación | 172 | 867 | 511 | (181) | (2,022) |
| Variación de caja | (78) | 284 | 2 | (354) | (2,400) |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.