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Estados financieros de Pure Cycle Corporation
Pure Cycle Corporation · PCYO
$11.11
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Última operación · 10/10/2026, 17:42:11 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 26 | 29 | 15 | 23 | 17 |
| Costo de ventas | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| Beneficio bruto | 16 | 20 | 8 | 16 | 11 |
| Margen bruto | 61.4% | 68.7% | 55.1% | 71.2% | 62.6% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| Beneficio operativo | 8 | 12 | 2 | 10 | 5 |
| Margen operativo | 29.4% | 42.6% | 14.2% | 43.9% | 30.8% |
| EBITDA | 20 | 18 | 9 | 15 | 28 |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | 17 | 16 | 6 | 13 | 27 |
| Impuestos | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| Beneficio neto | 13 | 12 | 5 | 10 | 20 |
| Margen neto | 50.3% | 40.4% | 32.2% | 41.8% | 117.4% |
| BPA diluido | 0.54 | 0.48 | 0.19 | 0.40 | 0.83 |
| Acciones (diluidas) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T3 2026 | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 8 | 5 | 9 | 11 | 5 | 4 | 6 | 13 |
| Costo de ventas | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Beneficio bruto | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| Margen bruto | 52.1% | 50.5% | 68.4% | 56.5% | 63.4% | 38.2% | 63.7% | 77.8% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Beneficio operativo | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | (1) | 2 | 8 |
| Margen operativo | 25.7% | 5.1% | 48.0% | 53.1% | 26.0% | -33.2% | 29.9% | 62.0% |
| EBITDA | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 9 |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Impuestos | (1) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Beneficio neto | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Margen neto | 35.9% | 21.4% | 50.0% | 54.5% | 43.9% | 20.3% | 68.4% | 52.6% |
| BPA diluido | 0.12 | 0.05 | 0.19 | 0.25 | 0.09 | 0.03 | 0.16 | 0.27 |
| Acciones (diluidas) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 22 | 22 | 26 | 35 | 20 |
| Cuentas por cobrar | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| Inventarios | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Activo corriente | 32 | 38 | 30 | 38 | 39 |
| Propiedad, planta y equipo | 68 | 66 | 68 | 67 | 63 |
| Fondo de comercio e intangibles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo total | 162 | 147 | 133 | 129 | 117 |
| Pasivo corriente | 12 | 9 | 7 | 11 | 12 |
| Deuda total | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| Pasivo total | 20 | 18 | 15 | 16 | 14 |
| Patrimonio neto | 143 | 130 | 118 | 113 | 103 |
| Deuda neta | (15) | (15) | (19) | (31) | (20) |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 13 | 2 | (2) | 17 | 3 |
| Inversión en activos fijos | (9) | (3) | (8) | (6) | (3) |
| Flujo de caja libre | 4 | (0) | (10) | 12 | 1 |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de acciones | (0) | (1) | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de inversión | (10) | (5) | (9) | (7) | (3) |
| Flujo de financiación | (0) | (1) | 3 | 4 | 0 |
| Variación de caja | (0) | (3) | (9) | 15 | (2) |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.