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Estados financieros de Oxford Square Capital Corp.
Oxford Square Capital Corp. · OXSQ
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Última operación · 10/10/2026, 23:50:48 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | (5) | 18 | 34 | (69) | 37 |
| Costo de ventas | 9 | 8 | 11 | 12 | 0 |
| Beneficio bruto | (14) | 10 | 23 | (81) | 37 |
| Margen bruto | 284.7% | 55.9% | 67.8% | 117.9% | 100.0% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| Beneficio operativo | (19) | 6 | 17 | (86) | 27 |
| Margen operativo | 374.3% | 33.0% | 51.3% | 123.9% | 71.5% |
| EBITDA | (19) | 6 | 17 | (86) | 27 |
| Gastos por intereses | 9 | 7,847,320 | 11 | 12 | 10 |
| Beneficio antes de impuestos | (19) | 6 | 17 | (86) | 40 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio neto | (19) | 6 | 17 | (86) | 40 |
| Margen neto | 374.3% | 33.0% | 51.3% | 123.9% | 106.5% |
| BPA diluido | -0.25 | 0.09 | 0.32 | -1.72 | 0.80 |
| Acciones (diluidas) | 76 | 63 | 54 | 50 | 50 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4 | (22) | (9) | 2 | 7 | (5) | 6 | 2 |
| Costo de ventas | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Beneficio bruto | 3 | (25) | (12) | (1) | 5 | (7) | 4 | 0 |
| Margen bruto | 77.0% | 112.8% | 131.2% | -54.6% | 74.0% | 138.2% | 68.7% | 10.6% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beneficio operativo | 7 | (26) | (13) | (2) | 4 | (8) | 3 | (1) |
| Margen operativo | 162.2% | 117.5% | 144.1% | -126.4% | 59.1% | 158.5% | 52.0% | -39.8% |
| EBITDA | 7 | (26) | (13) | (2) | 4 | (8) | 3 | (1) |
| Gastos por intereses | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Beneficio antes de impuestos | 4 | (26) | (13) | (2) | 4 | (8) | 3 | (1) |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio neto | 4 | (26) | (13) | (2) | 4 | (8) | 3 | (1) |
| Margen neto | 95.4% | 117.5% | 144.1% | -126.4% | 59.1% | 158.5% | 52.0% | -39.8% |
| BPA diluido | 0.04 | -0.29 | -0.17 | -0.03 | 0.06 | -0.12 | 0.05 | -0.01 |
| Acciones (diluidas) | 99 | 88 | 77 | 79 | 73 | 70 | 63 | 65 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 52 | 35 | 6 | 9 | 9 |
| Cuentas por cobrar | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo corriente | 54 | 38 | 10 | 13 | 12 |
| Propiedad, planta y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de comercio e intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo total | 307 | 300 | 278 | 328 | 434 |
| Pasivo corriente | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| Deuda total | 158 | 124 | 123 | 186 | 185 |
| Pasivo total | 161 | 139 | 126 | 189 | 189 |
| Patrimonio neto | 145 | 161 | 151 | 139 | 245 |
| Deuda neta | 106 | 89 | 117 | 177 | 176 |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 18 | 26 | 27 | 20 | 17 |
| Inversión en activos fijos | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) |
| Flujo de caja libre | 18 | 26 | 27 | 20 | 17 |
| Dividendos pagados | (31) | (26) | (29) | (20) | (20) |
| Recompra de acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de inversión | (32) | 0 | 39 | 1 | (124) |
| Flujo de financiación | 31 | 3 | (69) | (20) | 57 |
| Variación de caja | 17 | 29 | (3) | 0 | (50) |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.