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Estados financieros de Northern Graphite Corporation
Northern Graphite Corporation · NGPHF
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Última operación · 10/10/2026, 18:44:41 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de CAD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 19 | 23 | 17 | 12 | 0 |
| Costo de ventas | 23 | 23 | 20 | 9 | 0 |
| Beneficio bruto | (4) | (0) | (3) | 3 | (0) |
| Margen bruto | -20.6% | -1.4% | -15.0% | 22.1% | — |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 10 | 9 | 10 | 6 | 2 |
| Beneficio operativo | (20) | (7) | (9) | (5) | (4) |
| Margen operativo | -103.5% | -32.9% | -55.5% | -39.4% | — |
| EBITDA | (11) | (21) | (15) | (2) | (3) |
| Gastos por intereses | 15 | 13 | 7 | 3 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | (22) | (39) | (24) | (14) | (4) |
| Impuestos | (1) | (0) | (1) | 1 | (0) |
| Beneficio neto | (21) | (39) | (24) | (15) | (3) |
| Margen neto | -110.8% | -170.7% | -138.3% | -121.3% | — |
| BPA diluido | -0.16 | -0.30 | -0.18 | -0.14 | -0.04 |
| Acciones (diluidas) | 137 | 131 | 129 | 108 | 77 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de CAD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 |
| Costo de ventas | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| Beneficio bruto | (0) | (2) | (1) | (2) | (1) | (0) | 1 | (1) |
| Margen bruto | — | -357.5% | -56.4% | -23.9% | -9.0% | -8.0% | 14.9% | -9.6% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Beneficio operativo | (5) | (3) | (6) | (3) | (1) | (1) | (1) | (2) |
| Margen operativo | — | -458.7% | -347.8% | -47.1% | -18.9% | -29.6% | -15.8% | -30.3% |
| EBITDA | (5) | (5) | (5) | (4) | 0 | (1) | (11) | (0) |
| Gastos por intereses | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Beneficio antes de impuestos | (1) | (10) | (5) | (10) | (1) | (5) | (15) | (5) |
| Impuestos | 2 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 1 | (0) |
| Beneficio neto | (3) | (10) | (6) | (9) | (1) | (5) | (16) | (5) |
| Margen neto | — | -1,696.2% | -323.4% | -145.1% | -14.2% | -132.4% | -316.5% | -70.9% |
| BPA diluido | -0.02 | -0.06 | -0.04 | -0.07 | -0.01 | -0.04 | -0.12 | -0.04 |
| Acciones (diluidas) | 166 | 160 | 140 | 134 | 134 | 132 | 131 | 131 |
Balance
Millones de CAD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| Cuentas por cobrar | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Inventarios | 1 | 9 | 17 | 18 | 1 |
| Activo corriente | 6 | 12 | 25 | 30 | 5 |
| Propiedad, planta y equipo | 40 | 58 | 58 | 44 | 14 |
| Fondo de comercio e intangibles | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Activo total | 73 | 77 | 91 | 102 | 20 |
| Pasivo corriente | 58 | 49 | 15 | 10 | 2 |
| Deuda total | 48 | 41 | 28 | 19 | 0 |
| Pasivo total | 111 | 99 | 75 | 66 | 2 |
| Patrimonio neto | (38) | (21) | 16 | 36 | 18 |
| Deuda neta | 45 | 41 | 24 | 14 | (4) |
Flujo de caja
Millones de CAD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 2 | (1) | (5) | (11) | (1) |
| Inversión en activos fijos | (4) | (1) | (5) | (6) | (1) |
| Flujo de caja libre | (2) | (2) | (10) | (17) | (2) |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de inversión | (5) | (1) | (4) | (52) | (1) |
| Flujo de financiación | 5 | (1) | 7 | 63 | 5 |
| Variación de caja | 2 | (3) | (2) | 2 | 2 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.