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Estados financieros de Mdf Commerce Inc.
Mdf Commerce Inc. · MECVF
Cuenta de resultados anual
Millones de CAD
| Partida | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 128 | 108 | 85 | 75 | 83 |
| Costo de ventas | 55 | 47 | 30 | 22 | 21 |
| Beneficio bruto | 73 | 61 | 55 | 54 | 62 |
| Margen bruto | 57.1% | 56.7% | 64.5% | 71.4% | 74.9% |
| Investigación y desarrollo | 36 | 29 | 23 | 23 | 19 |
| Gastos generales y de venta | 59 | 58 | 38 | 30 | 30 |
| Beneficio operativo | (22) | (26) | (7) | 1 | 13 |
| Margen operativo | -16.9% | -23.6% | -8.0% | 0.7% | 16.0% |
| EBITDA | (65) | (16) | 2 | 2 | (25) |
| Gastos por intereses | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beneficio antes de impuestos | (85) | (27) | (9) | (7) | (34) |
| Impuestos | (0) | (3) | (2) | (2) | (8) |
| Beneficio neto | (85) | (24) | (8) | (6) | (26) |
| Margen neto | -66.3% | -22.1% | -9.0% | -7.6% | -30.9% |
| BPA diluido | -1.93 | -0.64 | -0.38 | -0.39 | -1.73 |
| Acciones (diluidas) | 44 | 37 | 20 | 15 | 15 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de CAD
| Partida | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 | T2 2023 | T1 2023 | T4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 32 | 30 |
| Costo de ventas | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Beneficio bruto | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 |
| Margen bruto | 58.5% | 60.0% | 57.1% | 56.2% | 56.3% | 58.3% | 57.4% | 55.5% |
| Investigación y desarrollo | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 |
| Gastos generales y de venta | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| Beneficio operativo | (3) | (2) | (3) | (5) | (6) | (4) | (7) | (7) |
| Margen operativo | -10.1% | -6.6% | -9.9% | -16.1% | -18.3% | -12.2% | -21.7% | -23.2% |
| EBITDA | (0) | 4 | (0) | (1) | 21 | (84) | (2) | (3) |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Beneficio antes de impuestos | (5) | (1) | (5) | (5) | 16 | (89) | (7) | (8) |
| Impuestos | (0) | (0) | (0) | (1) | 1 | 0 | (1) | 1 |
| Beneficio neto | (4) | (1) | (5) | (4) | 15 | (90) | (6) | (9) |
| Margen neto | -13.8% | -2.5% | -16.5% | -12.8% | 47.6% | -270.3% | -19.6% | -29.0% |
| BPA diluido | -0.10 | -0.02 | -0.12 | -0.09 | 0.34 | -2.04 | -0.14 | -0.20 |
| Acciones (diluidas) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 |
Balance
Millones de CAD
| Partida | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 4 | 6 | 110 | 14 | 13 |
| Cuentas por cobrar | 33 | 34 | 22 | 16 | 12 |
| Inventarios | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 |
| Activo corriente | 49 | 66 | 137 | 35 | 58 |
| Propiedad, planta y equipo | 6 | 11 | 12 | 13 | 2 |
| Fondo de comercio e intangibles | 260 | 374 | 121 | 117 | 104 |
| Activo total | 332 | 465 | 276 | 171 | 169 |
| Pasivo corriente | 61 | 76 | 36 | 59 | 33 |
| Deuda total | 11 | 60 | 12 | 39 | 25 |
| Pasivo total | 81 | 146 | 52 | 78 | 68 |
| Patrimonio neto | 251 | 319 | 225 | 93 | 101 |
| Deuda neta | 7 | 54 | (98) | 24 | 12 |
Flujo de caja
Millones de CAD
| Partida | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | (27) | 0 | 1 | 3 | 13 |
| Inversión en activos fijos | (3) | (5) | (4) | (4) | (5) |
| Flujo de caja libre | (30) | (5) | (3) | (1) | 8 |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | (4) | 0 |
| Recompra de acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de inversión | 57 | (233) | (11) | 8 | (4) |
| Flujo de financiación | (50) | 149 | 107 | (10) | (9) |
| Variación de caja | (18) | (84) | 96 | 1 | (0) |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.