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Estados financieros de Modiv Inc.
Modiv Inc. · MDV
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Última operación · 10/10/2026, 19:03:05 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 46 | 47 | 47 | 44 | 38 |
| Costo de ventas | 34 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Beneficio bruto | 13 | 43 | 42 | 37 | 31 |
| Margen bruto | 27.5% | 92.3% | 89.1% | 85.1% | 81.8% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 6 | 8 | 18 | 10 | 12 |
| Beneficio operativo | 16 | 22 | 3 | 5 | (2) |
| Margen operativo | 34.3% | 47.0% | 5.5% | 11.2% | -4.0% |
| EBITDA | 33 | 42 | 24 | 18 | 21 |
| Gastos por intereses | 18 | 19 | 18 | 8 | 8 |
| Beneficio antes de impuestos | 1 | 6 | (9) | (5) | (0) |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio neto | 1 | 6 | (7) | (3) | (0) |
| Margen neto | 2.3% | 12.9% | -14.0% | -7.5% | -1.1% |
| BPA diluido | 0.01 | 0.21 | -1.36 | -0.93 | -0.20 |
| Acciones (diluidas) | 12 | 11 | 8 | 7 | 8 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Costo de ventas | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beneficio bruto | 11 | 11 | (20) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Margen bruto | 93.0% | 92.3% | -191.8% | 92.3% | 93.1% | 92.8% | 92.2% | 91.2% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Beneficio operativo | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Margen operativo | 85.3% | 35.9% | 48.7% | 40.6% | 9.7% | 40.2% | 45.4% | 42.0% |
| EBITDA | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| Gastos por intereses | (3) | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| Beneficio antes de impuestos | 6 | (0) | 1 | 1 | (3) | 1 | 2 | (1) |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio neto | 6 | (0) | 1 | 1 | (2) | 1 | 2 | (1) |
| Margen neto | 55.5% | -0.7% | 11.4% | 8.8% | -16.8% | 7.0% | 13.3% | -5.0% |
| BPA diluido | 0.45 | -0.11 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | -0.01 | 0.06 | -0.18 |
| Acciones (diluidas) | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 14 | 12 | 3 | 9 | 56 |
| Cuentas por cobrar | 23 | 18 | 13 | 9 | 8 |
| Inventarios | 4 | 22 | 12 | 5 | 32 |
| Activo corriente | 14 | 52 | 28 | 23 | 99 |
| Propiedad, planta y equipo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fondo de comercio e intangibles | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| Activo total | 476 | 508 | 531 | 454 | 428 |
| Pasivo corriente | 0 | 255 | 265 | 158 | 18 |
| Deuda total | 269 | 280 | 280 | 196 | 184 |
| Pasivo total | 274 | 294 | 306 | 213 | 206 |
| Patrimonio neto | 163 | 190 | 144 | 160 | 172 |
| Deuda neta | 254 | 268 | 277 | 187 | 128 |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 15 | 18 | 17 | 17 | 10 |
| Inversión en activos fijos | (1) | 0 | (5) | (4) | (0) |
| Flujo de caja libre | 14 | 18 | 17 | 17 | 10 |
| Dividendos pagados | (13) | (4) | (8) | (7) | (3) |
| Recompra de acciones | (7) | (12) | (1) | (4) | (19) |
| Flujo de inversión | 28 | 8 | (94) | (61) | 22 |
| Flujo de financiación | (40) | (18) | 72 | (5) | 18 |
| Variación de caja | 3 | 8 | (5) | (50) | 50 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.