USD
Estados financieros de LL Flooring Holdings, Inc.
LL Flooring Holdings, Inc. · LL
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 905 | 1,111 | 1,152 | 1,098 | 1,093 |
| Costo de ventas | 592 | 710 | 712 | 670 | 689 |
| Beneficio bruto | 312 | 401 | 440 | 428 | 404 |
| Margen bruto | 34.5% | 36.1% | 38.2% | 39.0% | 36.9% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 405 | 413 | 387 | 371 | 387 |
| Beneficio operativo | (92) | (12) | 53 | 56 | 17 |
| Margen operativo | -10.2% | -1.1% | 4.6% | 5.1% | 1.5% |
| EBITDA | (60) | 7 | 72 | 74 | 34 |
| Gastos por intereses | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Beneficio antes de impuestos | (90) | (14) | 53 | 54 | 13 |
| Impuestos | 13 | (1) | 11 | (8) | 3 |
| Beneficio neto | (103) | (12) | 42 | 61 | 10 |
| Margen neto | -11.4% | -1.1% | 3.6% | 5.6% | 0.9% |
| BPA diluido | -3.59 | -0.42 | 1.41 | 2.10 | 0.34 |
| Acciones (diluidas) | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 | T2 2023 | T1 2023 | T4 2022 | T3 2022 | T2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 188 | 212 | 216 | 236 | 241 | 264 | 269 | 299 |
| Costo de ventas | 117 | 130 | 147 | 152 | 153 | 169 | 173 | 192 |
| Beneficio bruto | 71 | 82 | 69 | 85 | 88 | 95 | 96 | 107 |
| Margen bruto | 37.9% | 38.5% | 31.7% | 35.8% | 36.6% | 35.9% | 35.6% | 35.7% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 99 | 99 | 98 | 105 | 101 | 112 | 100 | 102 |
| Beneficio operativo | (27) | (18) | (30) | (20) | (13) | (17) | (4) | 5 |
| Margen operativo | -14.5% | -8.3% | -13.7% | -8.7% | -5.5% | -6.6% | -1.5% | 1.6% |
| EBITDA | (23) | (14) | (24) | (16) | (9) | (13) | 1 | 9 |
| Gastos por intereses | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | (29) | (19) | (36) | (21) | (14) | (18) | (5) | 4 |
| Impuestos | 0 | (1) | (0) | 18 | (4) | (3) | (1) | 2 |
| Beneficio neto | (29) | (18) | (36) | (39) | (11) | (15) | (4) | 3 |
| Margen neto | -15.4% | -8.5% | -16.7% | -16.5% | -4.4% | -5.7% | -1.4% | 0.9% |
| BPA diluido | -1.00 | -0.62 | -1.25 | -1.35 | -0.37 | -0.53 | -0.13 | 0.09 |
| Acciones (diluidas) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 9 | 11 | 85 | 170 | 9 |
| Cuentas por cobrar | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| Inventarios | 265 | 332 | 254 | 244 | 286 |
| Activo corriente | 288 | 370 | 360 | 438 | 359 |
| Propiedad, planta y equipo | 242 | 225 | 216 | 207 | 221 |
| Fondo de comercio e intangibles | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Activo total | 536 | 614 | 606 | 674 | 596 |
| Pasivo corriente | 187 | 181 | 232 | 242 | 238 |
| Deuda total | 214 | 206 | 227 | 224 | 214 |
| Pasivo total | 378 | 358 | 334 | 447 | 435 |
| Patrimonio neto | 157 | 256 | 272 | 228 | 161 |
| Deuda neta | 206 | 195 | 142 | 54 | 205 |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 21 | (117) | 39 | 157 | 0 |
| Inversión en activos fijos | (17) | (22) | (19) | (16) | (20) |
| Flujo de caja libre | 4 | (139) | 19 | 141 | (20) |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de acciones | (0) | (8) | (2) | (1) | (0) |
| Flujo de inversión | (17) | (22) | (19) | (15) | (19) |
| Flujo de financiación | (6) | 64 | (104) | 19 | 16 |
| Variación de caja | (2) | (74) | (85) | 161 | (3) |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.