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Estados financieros de InterCure Ltd.
InterCure Ltd. · INCR
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Última operación · 10/10/2026, 17:31:31 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de ILS
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 270 | 239 | 356 | 389 | 220 |
| Costo de ventas | 237 | 209 | 250 | 234 | 129 |
| Beneficio bruto | 33 | 30 | 105 | 155 | 91 |
| Margen bruto | 12.3% | 12.7% | 29.6% | 39.9% | 41.5% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gastos generales y de venta | 80 | 85 | 86 | 97 | 53 |
| Beneficio operativo | 7 | (67) | (42) | 51 | 28 |
| Margen operativo | 2.5% | -28.1% | -11.7% | 13.0% | 12.8% |
| EBITDA | (7) | (51) | (24) | 70 | 31 |
| Gastos por intereses | 20 | 21 | 24 | 15 | 5 |
| Beneficio antes de impuestos | (44) | (87) | (61) | 44 | 19 |
| Impuestos | (7) | (15) | 2 | 0 | 11 |
| Beneficio neto | (36) | (68) | (62) | 45 | 5 |
| Margen neto | -13.2% | -28.4% | -17.4% | 11.5% | 2.1% |
| BPA diluido | -3.15 | -7.10 | -6.80 | 4.95 | 0.55 |
| Acciones (diluidas) | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de ILS
| Partida | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 70 | 70 | 65 | 65 | 57 | 57 | 63 | 63 |
| Costo de ventas | 70 | 70 | 45 | 45 | 56 | 56 | 42 | 42 |
| Beneficio bruto | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Margen bruto | 0.3% | 0.3% | 30.9% | 30.9% | 0.3% | 0.3% | 33.1% | 33.1% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 27 | 27 | 21 | 21 | 32 | 32 | 23 | 23 |
| Beneficio operativo | (16) | (16) | 3 | 3 | (39) | (39) | 5 | 5 |
| Margen operativo | -23.5% | -23.5% | 4.4% | 4.4% | -68.7% | -68.7% | 8.4% | 8.4% |
| EBITDA | (35) | (32) | 7 | 7 | (45) | (45) | 8 | 8 |
| Gastos por intereses | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Beneficio antes de impuestos | (21) | (21) | (1) | (1) | (44) | (44) | 1 | 1 |
| Impuestos | (3) | (3) | (0) | (0) | (8) | (8) | 1 | 1 |
| Beneficio neto | (17) | (17) | (1) | (1) | (35) | (35) | 1 | 1 |
| Margen neto | -24.3% | -24.3% | -1.3% | -1.3% | -61.2% | -61.2% | 1.1% | 1.1% |
| BPA diluido | -1.70 | -1.70 | -0.08 | -0.08 | -3.95 | -3.95 | 0.08 | 0.08 |
| Acciones (diluidas) | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Balance
Millones de ILS
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 47 | 79 | 101 | 233 | 197 |
| Cuentas por cobrar | 154 | 180 | 61 | 50 | 38 |
| Inventarios | 108 | 125 | 106 | 146 | 68 |
| Activo corriente | 317 | 392 | 419 | 527 | 336 |
| Propiedad, planta y equipo | 103 | 105 | 97 | 103 | 87 |
| Fondo de comercio e intangibles | 219 | 225 | 221 | 284 | 258 |
| Activo total | 691 | 763 | 787 | 958 | 686 |
| Pasivo corriente | 214 | 227 | 226 | 313 | 194 |
| Deuda total | 183 | 211 | 196 | 255 | 109 |
| Pasivo total | 294 | 365 | 330 | 437 | 227 |
| Patrimonio neto | 397 | 397 | 455 | 501 | 448 |
| Deuda neta | 136 | 133 | 94 | 22 | (88) |
Flujo de caja
Millones de ILS
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 17 | (67) | (54) | 51 | 25 |
| Inversión en activos fijos | (4) | (4) | (3) | (20) | (14) |
| Flujo de caja libre | 13 | (71) | (56) | 32 | 11 |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de inversión | (2) | 18 | 5 | (142) | (65) |
| Flujo de financiación | (47) | 26 | (83) | 120 | 198 |
| Variación de caja | (32) | (23) | (131) | 36 | 158 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.