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Estados financieros de Hercules Capital, Inc.
Hercules Capital, Inc. · HTGC
$16.55
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Última operación · 10/10/2026, 18:33:42 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 547 | 431 | 494 | 239 | 310 |
| Costo de ventas | 70 | 77 | 68 | 55 | 54 |
| Beneficio bruto | 477 | 354 | 426 | 185 | 255 |
| Margen bruto | 87.2% | 82.1% | 86.3% | 77.1% | 82.4% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 |
| Beneficio operativo | 365 | 263 | 337 | 102 | 174 |
| Margen operativo | 66.7% | 61.0% | 68.3% | 42.6% | 56.3% |
| EBITDA | 365 | 263 | 338 | 102 | 174 |
| Gastos por intereses | 92 | 77 | 68 | 55 | 54 |
| Beneficio antes de impuestos | 340 | 263 | 337 | 102 | 174 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio neto | 340 | 263 | 337 | 102 | 174 |
| Margen neto | 62.1% | 61.0% | 68.3% | 42.6% | 56.3% |
| BPA diluido | 1.85 | 1.61 | 2.31 | 0.79 | 1.49 |
| Acciones (diluidas) | 195 | 162 | 145 | 127 | 116 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 157 | 96 | 158 | 169 | 128 | 92 | 102 | 111 |
| Costo de ventas | 3 | 28 | 3 | 24 | 23 | 20 | 20 | 20 |
| Beneficio bruto | 154 | 68 | 155 | 145 | 105 | 73 | 82 | 90 |
| Margen bruto | 98.0% | 70.7% | 98.1% | 85.7% | 82.0% | 78.7% | 80.4% | 81.6% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Beneficio operativo | 158 | 43 | 116 | 120 | 79 | 50 | 61 | 69 |
| Margen operativo | 101.0% | 44.3% | 73.7% | 70.7% | 61.8% | 54.5% | 60.1% | 62.0% |
| EBITDA | 158 | 43 | 116 | 120 | 79 | 50 | 62 | 69 |
| Gastos por intereses | 28 | 28 | 25 | 24 | 23 | 20 | 20 | 20 |
| Beneficio antes de impuestos | 130 | 43 | 91 | 120 | 79 | 50 | 61 | 69 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio neto | 130 | 43 | 91 | 120 | 79 | 50 | 61 | 69 |
| Margen neto | 83.0% | 44.3% | 57.6% | 70.7% | 61.8% | 54.5% | 60.1% | 62.0% |
| BPA diluido | 0.65 | 0.23 | 0.48 | 0.63 | 0.43 | 0.29 | 0.37 | 0.42 |
| Acciones (diluidas) | 200 | 197 | 195 | 194 | 191 | 175 | 166 | 162 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 57 | 113 | 99 | 16 | 133 |
| Cuentas por cobrar | 37 | 33 | 33 | 32 | 17 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo corriente | 94 | 75 | 160 | 58 | 154 |
| Propiedad, planta y equipo | 15 | 17 | 5 | 5 | 7 |
| Fondo de comercio e intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo total | 4,584 | 3,832 | 3,417 | 3,029 | 2,600 |
| Pasivo corriente | 65 | 55 | 159 | 48 | 427 |
| Deuda total | 2,303 | 1,787 | 1,560 | 1,580 | 1,244 |
| Pasivo total | 2,368 | 1,842 | 1,614 | 1,627 | 1,291 |
| Patrimonio neto | 2,216 | 1,990 | 1,803 | 1,401 | 1,309 |
| Deuda neta | 2,246 | 1,674 | 1,461 | 1,564 | 1,111 |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | (426) | (118) | 68 | (425) | 129 |
| Inversión en activos fijos | (0) | (1) | (1) | (0) | (0) |
| Flujo de caja libre | (426) | (119) | 67 | (425) | 129 |
| Dividendos pagados | (276) | (303) | (274) | (169) | (145) |
| Recompra de acciones | (6) | (3) | (13) | (5) | (3) |
| Flujo de inversión | (0) | (1) | (1) | (0) | (0) |
| Flujo de financiación | 369 | 119 | 23 | 315 | (230) |
| Variación de caja | (57) | 0 | 90 | (110) | (101) |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.