USD
Estados financieros de TD Holdings, Inc.
TD Holdings, Inc. · GLG
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 157 | 201 | 28 | 2 | 0 |
| Costo de ventas | 156 | 198 | 25 | 2 | 0 |
| Beneficio bruto | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Margen bruto | 0.7% | 1.5% | 12.8% | 14.4% | 85.4% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 |
| Beneficio operativo | 9 | 3 | 3 | (3) | (2) |
| Margen operativo | 5.9% | 1.4% | 12.1% | -139.6% | -403.0% |
| EBITDA | 14 | 7 | 3 | (7) | (2) |
| Gastos por intereses | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | 8 | 1 | (0) | (7) | (2) |
| Impuestos | 3 | 2 | 2 | 0 | (0) |
| Beneficio neto | 5 | (1) | (2) | (7) | 8 |
| Margen neto | 2.9% | -0.5% | -8.5% | -278.5% | 1,566.8% |
| BPA diluido | 0.07 | -0.04 | -0.23 | -4.46 | 8.32 |
| Acciones (diluidas) | 59 | 24 | 10 | 2 | 1 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T3 2024 | T2 2024 | T3 2023 | T2 2023 | T1 2023 | T4 2022 | T3 2022 | T2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 37 | 26 | 34 | 35 | 35 | 17 | 38 | 54 |
| Costo de ventas | 37 | 26 | 34 | 35 | 35 | 17 | 38 | 53 |
| Beneficio bruto | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 |
| Margen bruto | -0.2% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.2% | 0.9% | -0.3% | 0.8% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Beneficio operativo | 0 | 0 | (3) | (3) | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Margen operativo | 0.0% | 0.0% | -9.0% | -10.1% | 4.7% | 6.1% | 7.1% | 5.0% |
| EBITDA | 3 | 0 | 4 | (1) | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Gastos por intereses | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | 5 | 4 | 2 | (4) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Impuestos | (2) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beneficio neto | 4 | 3 | 1 | (4) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Margen neto | 9.5% | 11.2% | 3.1% | -12.9% | 2.5% | 1.2% | 3.4% | 2.7% |
| BPA diluido | 0.08 | 0.08 | 8.00 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 1.47 |
| Acciones (diluidas) | 44 | 32 | 38 | 157 | 148 | 78 | 61 | 1 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Cuentas por cobrar | 143 | 127 | 74 | 5 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo corriente | 149 | 134 | 78 | 8 | 2 |
| Propiedad, planta y equipo | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Fondo de comercio e intangibles | 214 | 92 | 89 | 0 | 0 |
| Activo total | 363 | 227 | 167 | 11 | 3 |
| Pasivo corriente | 62 | 27 | 42 | 5 | 0 |
| Deuda total | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Pasivo total | 65 | 32 | 47 | 6 | 0 |
| Patrimonio neto | 299 | 196 | 120 | 6 | 3 |
| Deuda neta | 5 | 2 | (1) | 1 | (1) |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 10 | 4 | 8 | 30 | (2) |
| Inversión en activos fijos | 0 | (0) | (6) | 0 | (2) |
| Flujo de caja libre | 10 | 4 | 2 | 30 | (4) |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de inversión | (100) | (126) | (72) | (133) | (9) |
| Flujo de financiación | 93 | 117 | 64 | 106 | 12 |
| Variación de caja | 1 | (3) | 2 | 1 | 1 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.