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Estados financieros de Dialogue Health Technologies Inc.
Dialogue Health Technologies Inc. · DLHTF
Cuenta de resultados anual
Millones de CAD
| Partida | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 87 | 68 | 36 | 10 | 4 |
| Costo de ventas | 44 | 39 | 21 | 5 | 3 |
| Beneficio bruto | 43 | 29 | 14 | 5 | 1 |
| Margen bruto | 49.7% | 42.3% | 40.2% | 54.4% | 24.0% |
| Investigación y desarrollo | 11 | 10 | 5 | 3 | 3 |
| Gastos generales y de venta | 59 | 46 | 30 | 14 | 8 |
| Beneficio operativo | (26) | (27) | (20) | (12) | (10) |
| Margen operativo | -29.8% | -39.1% | -56.2% | -116.5% | -241.5% |
| EBITDA | (21) | (249) | (17) | (11) | (10) |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | (26) | (252) | (20) | (12) | (10) |
| Impuestos | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) |
| Beneficio neto | (26) | (251) | (20) | (12) | (10) |
| Margen neto | -29.8% | -369.4% | -56.5% | -119.4% | -251.3% |
| BPA diluido | -0.39 | -4.48 | -0.31 | -0.19 | -0.16 |
| Acciones (diluidas) | 66 | 56 | 65 | 65 | 65 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de CAD
| Partida | T2 2023 | T1 2023 | T4 2022 | T3 2022 | T2 2022 | T1 2022 | T4 2021 | T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 26 | 25 | 20 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 |
| Costo de ventas | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 |
| Beneficio bruto | 15 | 14 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| Margen bruto | 59.7% | 57.4% | 54.7% | 52.2% | 49.7% | 42.3% | 43.5% | 42.6% |
| Investigación y desarrollo | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Gastos generales y de venta | 17 | 14 | 11 | 16 | 18 | 13 | 12 | 12 |
| Beneficio operativo | (5) | (3) | (3) | (7) | (8) | (7) | (7) | (7) |
| Margen operativo | -20.9% | -12.8% | -16.9% | -28.7% | -36.9% | -34.6% | -39.3% | -38.4% |
| EBITDA | (4) | (2) | (2) | (6) | (8) | (6) | (7) | (6) |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | (5) | (3) | (4) | (6) | (9) | (7) | (7) | (6) |
| Impuestos | 1 | 0 | 0 | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Beneficio neto | (6) | (3) | (5) | (6) | (8) | (7) | (7) | (6) |
| Margen neto | -22.5% | -10.8% | -22.8% | -25.4% | -36.4% | -34.2% | -37.8% | -36.6% |
| BPA diluido | -0.09 | -0.04 | -0.07 | -0.09 | -0.13 | -0.11 | -0.12 | -0.10 |
| Acciones (diluidas) | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 61 | 66 |
Balance
Millones de CAD
| Partida | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 63 | 104 | 42 | 25 | 4 |
| Cuentas por cobrar | 17 | 14 | 11 | 4 | 2 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo corriente | 82 | 120 | 55 | 30 | 6 |
| Propiedad, planta y equipo | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Fondo de comercio e intangibles | 31 | 13 | 9 | 1 | 1 |
| Activo total | 119 | 135 | 66 | 34 | 8 |
| Pasivo corriente | 20 | 11 | 11 | 3 | 1 |
| Deuda total | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Pasivo total | 22 | 15 | 98 | 40 | 2 |
| Patrimonio neto | 97 | 120 | (31) | (6) | 5 |
| Deuda neta | (61) | (101) | (39) | (21) | (3) |
Flujo de caja
Millones de CAD
| Partida | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | (16) | (23) | (18) | (13) | (10) |
| Inversión en activos fijos | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Flujo de caja libre | (16) | (24) | (19) | (14) | (10) |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de acciones | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de inversión | (25) | (5) | (6) | (2) | (1) |
| Flujo de financiación | (1) | 90 | 42 | 35 | 14 |
| Variación de caja | (42) | 62 | 17 | 21 | 4 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.