USD
Estados financieros de Delta Apparel, Inc.
Delta Apparel, Inc. · DLA
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 415 | 485 | 437 | 381 | 432 |
| Costo de ventas | 361 | 376 | 335 | 313 | 347 |
| Beneficio bruto | 54 | 109 | 102 | 68 | 85 |
| Margen bruto | 13.0% | 22.4% | 23.3% | 17.9% | 19.7% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 74 | 79 | 71 | 68 | 70 |
| Beneficio operativo | (29) | 17 | 19 | (7) | 4 |
| Margen operativo | -7.1% | 3.5% | 4.3% | -1.9% | 1.0% |
| EBITDA | (14) | 32 | 33 | (7) | 16 |
| Gastos por intereses | 14 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Beneficio antes de impuestos | (44) | 24 | 26 | (14) | 8 |
| Impuestos | (10) | 4 | 6 | (3) | 0 |
| Beneficio neto | (33) | 20 | 20 | (11) | 8 |
| Margen neto | -8.0% | 4.1% | 4.6% | -2.8% | 1.9% |
| BPA diluido | -4.75 | 2.80 | 2.86 | -1.56 | 1.17 |
| Acciones (diluidas) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 | T2 2023 | T1 2023 | T4 2022 | T3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 79 | 80 | 91 | 106 | 110 | 107 | 116 | 127 |
| Costo de ventas | 76 | 71 | 81 | 92 | 94 | 94 | 94 | 96 |
| Beneficio bruto | 3 | 9 | 10 | 14 | 16 | 14 | 22 | 31 |
| Margen bruto | 4.3% | 10.9% | 11.2% | 13.1% | 14.7% | 12.7% | 18.7% | 24.2% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 16 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 |
| Beneficio operativo | (13) | (5) | (17) | (4) | (5) | (3) | (2) | 9 |
| Margen operativo | -16.4% | -6.2% | -18.6% | -4.2% | -4.9% | -2.4% | -1.3% | 7.3% |
| EBITDA | (9) | (1) | (13) | (4) | (2) | 1 | 2 | 13 |
| Gastos por intereses | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Beneficio antes de impuestos | (28) | (9) | (21) | (9) | (9) | (6) | (0) | 7 |
| Impuestos | 8 | 0 | (4) | (2) | (2) | (2) | 0 | 1 |
| Beneficio neto | (36) | (9) | (16) | (6) | (7) | (4) | (0) | 6 |
| Margen neto | -46.0% | -10.7% | -17.9% | -5.9% | -6.3% | -3.4% | -0.3% | 4.9% |
| BPA diluido | -5.15 | -1.22 | -2.34 | -0.90 | -1.00 | -0.52 | -0.04 | 0.88 |
| Acciones (diluidas) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 0 | 0 | 9 | 16 | 1 |
| Cuentas por cobrar | 48 | 72 | 68 | 61 | 61 |
| Inventarios | 212 | 249 | 162 | 146 | 179 |
| Activo corriente | 263 | 323 | 243 | 227 | 244 |
| Propiedad, planta y equipo | 121 | 124 | 113 | 119 | 61 |
| Fondo de comercio e intangibles | 50 | 62 | 64 | 58 | 60 |
| Activo total | 455 | 524 | 434 | 420 | 378 |
| Pasivo corriente | 115 | 138 | 105 | 96 | 89 |
| Deuda total | 222 | 222 | 178 | 194 | 135 |
| Pasivo total | 305 | 341 | 270 | 278 | 224 |
| Patrimonio neto | 151 | 183 | 165 | 143 | 154 |
| Deuda neta | 222 | 222 | 169 | 178 | 135 |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 11 | (20) | 25 | 32 | 9 |
| Inversión en activos fijos | (3) | (13) | (12) | (9) | (6) |
| Flujo de caja libre | 8 | (33) | 13 | 23 | 3 |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de acciones | (1) | (4) | (1) | (2) | (3) |
| Flujo de inversión | 2 | (13) | (13) | (12) | (11) |
| Flujo de financiación | (13) | 24 | (19) | (4) | 2 |
| Variación de caja | (0) | (9) | (7) | 16 | 0 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.