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Estados financieros de Commercial Vehicle Group, Inc.
Commercial Vehicle Group, Inc. · CVGI
$2.87
▼ -0.01 (-0.35%)
Última operación · 10/10/2026, 18:18:50 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 649 | 723 | 835 | 783 | 972 |
| Costo de ventas | 581 | 641 | 714 | 698 | 853 |
| Beneficio bruto | 68 | 82 | 122 | 85 | 119 |
| Margen bruto | 10.5% | 11.4% | 14.6% | 10.9% | 12.2% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 8 | 6 | 7 | 9 |
| Gastos generales y de venta | 69 | 0 | 81 | 61 | 0 |
| Beneficio operativo | (1) | (1) | 40 | 25 | 50 |
| Margen operativo | -0.1% | -0.1% | 4.8% | 3.2% | 5.1% |
| EBITDA | 12 | 26 | 58 | 43 | 69 |
| Gastos por intereses | 13 | 9 | 11 | 10 | 11 |
| Beneficio antes de impuestos | (16) | (8) | 59 | 4 | 32 |
| Impuestos | 5 | 27 | 15 | 21 | 8 |
| Beneficio neto | (23) | (28) | 49 | (22) | 24 |
| Margen neto | -3.5% | -3.9% | 5.9% | -2.8% | 2.4% |
| BPA diluido | -0.68 | -0.83 | 1.47 | -0.68 | 0.72 |
| Acciones (diluidas) | 34 | 33 | 34 | 32 | 33 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 195 | 171 | 155 | 152 | 172 | 170 | 163 | 172 |
| Costo de ventas | 171 | 152 | 140 | 136 | 151 | 152 | 150 | 152 |
| Beneficio bruto | 25 | 20 | 15 | 16 | 21 | 18 | 14 | 20 |
| Margen bruto | 12.7% | 11.6% | 9.7% | 10.5% | 12.0% | 10.8% | 8.4% | 11.6% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 23 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Beneficio operativo | 2 | 1 | (2) | (1) | 1 | 1 | (5) | (1) |
| Margen operativo | 0.8% | 0.4% | -1.2% | -0.7% | 0.5% | 0.8% | -3.2% | -0.6% |
| EBITDA | (0) | 11 | 2 | 2 | 5 | 5 | (1) | 4 |
| Gastos por intereses | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Beneficio antes de impuestos | (7) | 3 | (6) | (6) | (2) | (1) | (6) | (2) |
| Impuestos | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 29 | (2) |
| Beneficio neto | (10) | 1 | (7) | (7) | (5) | (4) | (39) | 10 |
| Margen neto | -5.2% | 0.5% | -4.3% | -4.6% | -2.8% | -2.5% | -23.7% | 5.5% |
| BPA diluido | -0.25 | 0.03 | -0.20 | -0.21 | -0.12 | -0.12 | -1.15 | 0.28 |
| Acciones (diluidas) | 35 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 33 | 27 | 38 | 32 | 35 |
| Cuentas por cobrar | 86 | 119 | 129 | 153 | 174 |
| Inventarios | 119 | 128 | 117 | 143 | 141 |
| Activo corriente | 263 | 303 | 328 | 340 | 371 |
| Propiedad, planta y equipo | 103 | 99 | 100 | 94 | 89 |
| Fondo de comercio e intangibles | 3 | 4 | 7 | 15 | 18 |
| Activo total | 392 | 425 | 483 | 470 | 508 |
| Pasivo corriente | 108 | 126 | 145 | 176 | 162 |
| Deuda total | 145 | 166 | 173 | 179 | 223 |
| Pasivo total | 258 | 289 | 310 | 350 | 381 |
| Patrimonio neto | 133 | 136 | 173 | 120 | 127 |
| Deuda neta | 111 | 140 | 136 | 147 | 188 |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 45 | (33) | 38 | 69 | (30) |
| Inversión en activos fijos | (11) | (19) | (20) | (20) | (18) |
| Flujo de caja libre | 34 | (52) | 19 | 49 | (47) |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de acciones | 0 | 0 | 0 | (1) | (1) |
| Flujo de inversión | (11) | 31 | (20) | (20) | (18) |
| Flujo de financiación | (29) | (7) | (13) | (50) | 31 |
| Variación de caja | 7 | (11) | 6 | (3) | (16) |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.