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Estados financieros de Capricorn Energy PLC
Capricorn Energy PLC · CRNCY
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Última operación · 10/10/2026, 17:48:40 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 135 | 178 | 201 | 230 | 57 |
| Costo de ventas | 90 | 127 | 61 | 80 | 44 |
| Beneficio bruto | 31 | 51 | 140 | 149 | 13 |
| Margen bruto | 22.8% | 28.8% | 69.8% | 65.0% | 22.2% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 25 | 38 | 55 | 172 | 43 |
| Beneficio operativo | 16 | 30 | (87) | (136) | (131) |
| Margen operativo | 11.5% | 16.9% | -43.5% | -59.1% | -229.2% |
| EBITDA | 60 | 116 | 42 | (53) | 962 |
| Gastos por intereses | 14 | 17 | 18 | 16 | 14 |
| Beneficio antes de impuestos | (5) | 14 | (102) | (149) | 874 |
| Impuestos | (21) | 27 | 41 | 28 | 4 |
| Beneficio neto | 19 | 11 | (144) | (67) | 895 |
| Margen neto | 14.1% | 6.0% | -71.6% | -29.2% | 1,566.5% |
| BPA diluido | 0.54 | -0.32 | -2.82 | -0.98 | 28.52 |
| Acciones (diluidas) | 36 | 39 | 51 | 56 | 63 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T4 2025 | T2 2025 | T4 2024 | T2 2024 | T4 2023 | T2 2023 | T4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 100 | 75 | 60 | 97 | 81 | 101 | 99 | 92 |
| Costo de ventas | 49 | 48 | 57 | 60 | 66 | 112 | 122 | 41 |
| Beneficio bruto | 51 | 27 | 3 | 37 | 14 | (11) | (23) | 51 |
| Margen bruto | 50.7% | 36.3% | 5.7% | 37.9% | 17.8% | -10.7% | -23.6% | 55.2% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 14 | 12 | 14 | 15 | 23 | 21 | 17 | 95 |
| Beneficio operativo | 56 | 8 | (2) | (13) | 26 | (26) | (11) | (92) |
| Margen operativo | 55.6% | 10.5% | -4.0% | -13.2% | 32.5% | -26.0% | -10.9% | -99.2% |
| EBITDA | 87 | 21 | 37 | 54 | 64 | 7 | 36 | (61) |
| Gastos por intereses | 3 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Beneficio antes de impuestos | 56 | 3 | (8) | (2) | 16 | (69) | (32) | (93) |
| Impuestos | 32 | (20) | (1) | 12 | 14 | 21 | 19 | 3 |
| Beneficio neto | 24 | 25 | (7) | (14) | 2 | (79) | (62) | (108) |
| Margen neto | 24.4% | 33.9% | -10.9% | -14.7% | 2.2% | -78.4% | -63.0% | -117.0% |
| BPA diluido | 0.68 | 0.72 | -0.38 | -0.36 | 0.03 | -4.38 | -0.68 | -2.54 |
| Acciones (diluidas) | 36 | 35 | 17 | 39 | 44 | 18 | 79 | 38 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 133 | 123 | 190 | 891 | 401 |
| Cuentas por cobrar | 106 | 231 | 185 | 137 | 133 |
| Inventarios | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 |
| Activo corriente | 257 | 367 | 387 | 1,042 | 1,623 |
| Propiedad, planta y equipo | 224 | 224 | 232 | 288 | 478 |
| Fondo de comercio e intangibles | 11 | 12 | 11 | 28 | 28 |
| Activo total | 513 | 620 | 668 | 1,529 | 2,246 |
| Pasivo corriente | 105 | 164 | 123 | 137 | 186 |
| Deuda total | 46 | 105 | 119 | 163 | 181 |
| Pasivo total | 140 | 270 | 261 | 315 | 448 |
| Patrimonio neto | 373 | 349 | 407 | 1,122 | 1,799 |
| Deuda neta | (87) | (18) | (70) | (728) | (220) |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 144 | 86 | (40) | 64 | 180 |
| Inversión en activos fijos | (77) | (42) | (61) | (169) | (89) |
| Flujo de caja libre | 67 | 45 | (101) | (105) | 91 |
| Dividendos pagados | 0 | (50) | 0 | 0 | (257) |
| Recompra de acciones | (2) | (7) | (38) | (529) | (8) |
| Flujo de inversión | (61) | (51) | 121 | 964 | (296) |
| Flujo de financiación | (74) | (97) | (646) | (580) | (148) |
| Variación de caja | 9 | (66) | (567) | 443 | (256) |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.