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Estados financieros de Cliq Digital AG
Cliq Digital AG · CLQDF
Cuenta de resultados anual
Millones de EUR
| Partida | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 243 | 326 | 276 | 150 | 107 |
| Costo de ventas | 197 | 242 | 201 | 99 | 72 |
| Beneficio bruto | 46 | 85 | 75 | 51 | 35 |
| Margen bruto | 18.8% | 25.9% | 27.1% | 34.1% | 32.7% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| Beneficio operativo | (25) | 46 | 42 | 26 | 15 |
| Margen operativo | -10.2% | 14.1% | 15.4% | 17.5% | 14.2% |
| EBITDA | (13) | 53 | 45 | 27 | 15 |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | (25) | 45 | 41 | 25 | 14 |
| Impuestos | 3 | 13 | 12 | 7 | 4 |
| Beneficio neto | (28) | 32 | 29 | 18 | 7 |
| Margen neto | -11.5% | 9.8% | 10.5% | 11.9% | 6.7% |
| BPA diluido | -4.89 | 4.85 | 4.45 | 2.71 | 1.16 |
| Acciones (diluidas) | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de EUR
| Partida | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 | T2 2023 | T1 2023 | T4 2022 | T3 2022 | T2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 73 | 84 | 83 | 77 | 83 | 83 | 77 | 64 |
| Costo de ventas | 60 | 65 | 61 | 55 | 61 | 67 | 54 | 44 |
| Beneficio bruto | 13 | 19 | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 20 |
| Margen bruto | 17.9% | 22.4% | 26.7% | 28.2% | 26.0% | 18.7% | 29.3% | 31.5% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 |
| Beneficio operativo | 1 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Margen operativo | 0.8% | 12.2% | 14.6% | 15.1% | 14.4% | 14.9% | 15.7% | 15.2% |
| EBITDA | 3 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | 1 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 |
| Impuestos | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Beneficio neto | 0 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 |
| Margen neto | 0.2% | 8.3% | 10.5% | 10.4% | 9.9% | 9.2% | 11.3% | 10.9% |
| BPA diluido | 0.02 | 1.05 | 1.33 | 1.22 | 1.25 | 1.17 | 2,880.63 | 1.06 |
| Acciones (diluidas) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Balance
Millones de EUR
| Partida | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 12 | 16 | 17 | 7 | 5 |
| Cuentas por cobrar | 22 | 67 | 52 | 29 | 16 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo corriente | 64 | 85 | 70 | 37 | 22 |
| Propiedad, planta y equipo | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Fondo de comercio e intangibles | 28 | 60 | 56 | 51 | 49 |
| Activo total | 98 | 155 | 135 | 96 | 77 |
| Pasivo corriente | 17 | 34 | 31 | 27 | 13 |
| Deuda total | 4 | 4 | 11 | 9 | 6 |
| Pasivo total | 27 | 52 | 54 | 37 | 21 |
| Patrimonio neto | 71 | 103 | 81 | 60 | 51 |
| Deuda neta | (8) | (12) | (6) | 1 | 1 |
Flujo de caja
Millones de EUR
| Partida | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 9 | 30 | 24 | 21 | 15 |
| Inversión en activos fijos | (5) | (11) | (10) | (3) | (1) |
| Flujo de caja libre | 3 | 20 | 14 | 17 | 14 |
| Dividendos pagados | (0) | (12) | (7) | (3) | (2) |
| Recompra de acciones | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de inversión | (5) | (12) | (8) | (3) | (1) |
| Flujo de financiación | (7) | (13) | (8) | (15) | (4) |
| Variación de caja | (4) | 6 | 8 | 1 | 10 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.