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Estados financieros de CION Investment Corporation
CION Investment Corporation · CION
$6.84
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Última operación · 11/10/2026, 22:29:28 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 201 | 143 | 192 | 111 | 164 |
| Costo de ventas | 51 | 97 | 86 | 50 | 32 |
| Beneficio bruto | 150 | 46 | 107 | 61 | 132 |
| Margen bruto | 74.4% | 32.2% | 55.5% | 55.2% | 80.6% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 6 | 11 | 10 | 10 | 12 |
| Beneficio operativo | 70 | 34 | 95 | 51 | 119 |
| Margen operativo | 34.7% | 23.8% | 49.6% | 45.6% | 72.7% |
| EBITDA | 77 | 68 | 95 | 56 | 122 |
| Gastos por intereses | 91 | 97 | 86 | 50 | 32 |
| Beneficio antes de impuestos | (21) | 34 | 95 | 51 | 119 |
| Impuestos | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 |
| Beneficio neto | (21) | 34 | 95 | 50 | 119 |
| Margen neto | -10.3% | 23.7% | 49.6% | 45.3% | 72.5% |
| BPA diluido | -0.39 | 0.63 | 1.74 | 0.89 | 2.09 |
| Acciones (diluidas) | 52 | 54 | 55 | 57 | 57 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 42 | 50 | (16) | 61 | 53 | (17) | 34 | 26 |
| Costo de ventas | 10 | 10 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 |
| Beneficio bruto | 32 | 39 | (38) | 39 | 30 | (40) | 9 | 3 |
| Margen bruto | 75.7% | 79.2% | 239.7% | 63.1% | 56.9% | 238.6% | 25.6% | 10.1% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Beneficio operativo | 65 | 1 | (41) | 36 | 27 | (43) | 6 | (0) |
| Margen operativo | 154.7% | 3.0% | 258.1% | 58.4% | 52.0% | 257.4% | 16.4% | -1.5% |
| EBITDA | 65 | 1 | (39) | 38 | 29 | (41) | 6 | (0) |
| Gastos por intereses | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 |
| Beneficio antes de impuestos | 41 | (23) | (41) | 36 | 27 | (43) | 6 | (0) |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Beneficio neto | 41 | (23) | (41) | 36 | 27 | (43) | 5 | (0) |
| Margen neto | 98.0% | -46.3% | 258.1% | 58.5% | 52.0% | 257.4% | 16.1% | -1.4% |
| BPA diluido | 0.83 | -0.45 | -0.80 | 0.69 | 0.52 | -0.80 | 0.10 | -0.01 |
| Acciones (diluidas) | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 53 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 124 | 8 | 8 | 83 | 4 |
| Cuentas por cobrar | 0 | 48 | 38 | 29 | 24 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo corriente | 156 | 57 | 47 | 112 | 29 |
| Propiedad, planta y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de comercio e intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo total | 1,855 | 1,947 | 2,002 | 1,872 | 1,783 |
| Pasivo corriente | 0 | 13 | 27 | 24 | 18 |
| Deuda total | 1,126 | 1,099 | 1,082 | 951 | 822 |
| Pasivo total | 1,147 | 1,125 | 1,122 | 989 | 852 |
| Patrimonio neto | 708 | 821 | 880 | 884 | 931 |
| Deuda neta | 1,001 | 1,092 | 1,073 | 869 | 819 |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 77 | 88 | 55 | 35 | (49) |
| Inversión en activos fijos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de caja libre | 77 | 88 | 55 | 35 | (49) |
| Dividendos pagados | (78) | (45) | (92) | (67) | (56) |
| Recompra de acciones | (17) | (11) | (12) | (15) | (10) |
| Flujo de inversión | 0 | 0 | (50) | (488) | (661) |
| Flujo de financiación | (76) | (89) | 23 | 44 | 33 |
| Variación de caja | 0 | (1) | (74) | 79 | (16) |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.