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Estados financieros de Cadre Holdings, Inc.
Cadre Holdings, Inc. · CDRE
$24.55
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Última operación · 10/10/2026, 21:43:55 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 610 | 568 | 483 | 458 | 427 |
| Costo de ventas | 359 | 334 | 282 | 282 | 257 |
| Beneficio bruto | 252 | 233 | 201 | 176 | 171 |
| Margen bruto | 41.2% | 41.1% | 41.6% | 38.4% | 39.9% |
| Investigación y desarrollo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 165 | 158 | 141 | 153 | 115 |
| Beneficio operativo | 75 | 67 | 57 | 17 | 52 |
| Margen operativo | 12.3% | 11.8% | 11.7% | 3.7% | 12.1% |
| EBITDA | 93 | 78 | 73 | 31 | 49 |
| Gastos por intereses | 12 | 8 | 5 | 6 | 16 |
| Beneficio antes de impuestos | 62 | 54 | 53 | 9 | 19 |
| Impuestos | 18 | 18 | 14 | 4 | 7 |
| Beneficio neto | 44 | 36 | 39 | 6 | 13 |
| Margen neto | 7.2% | 6.4% | 8.0% | 1.3% | 3.0% |
| BPA diluido | 1.02 | 0.90 | 1.02 | 0.16 | 0.44 |
| Acciones (diluidas) | 43 | 40 | 38 | 36 | 29 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 207 | 155 | 167 | 156 | 157 | 130 | 176 | 109 |
| Costo de ventas | 120 | 97 | 99 | 91 | 94 | 75 | 99 | 69 |
| Beneficio bruto | 87 | 59 | 68 | 65 | 63 | 55 | 77 | 40 |
| Margen bruto | 42.1% | 37.7% | 40.9% | 41.9% | 40.1% | 42.4% | 43.9% | 36.6% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 63 | 49 | 46 | 44 | 45 | 41 | 45 | 34 |
| Beneficio operativo | 22 | 9 | 22 | 21 | 18 | 14 | 29 | 5 |
| Margen operativo | 10.8% | 6.0% | 13.1% | 13.4% | 11.5% | 11.0% | 16.7% | 5.0% |
| EBITDA | 28 | 12 | 27 | 22 | 25 | 18 | 29 | 11 |
| Gastos por intereses | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Beneficio antes de impuestos | 17 | 3 | 18 | 15 | 17 | 13 | 23 | 5 |
| Impuestos | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | 1 |
| Beneficio neto | 11 | 2 | 12 | 11 | 12 | 9 | 13 | 4 |
| Margen neto | 5.5% | 1.3% | 7.0% | 7.0% | 7.8% | 7.1% | 7.4% | 3.3% |
| BPA diluido | 0.26 | 0.05 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.32 | 0.09 |
| Acciones (diluidas) | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 123 | 125 | 88 | 45 | 34 |
| Cuentas por cobrar | 111 | 94 | 58 | 65 | 48 |
| Inventarios | 100 | 82 | 81 | 70 | 64 |
| Activo corriente | 366 | 328 | 246 | 197 | 160 |
| Propiedad, planta y equipo | 99 | 61 | 51 | 54 | 33 |
| Fondo de comercio e intangibles | 296 | 256 | 125 | 132 | 109 |
| Activo total | 770 | 653 | 431 | 392 | 312 |
| Pasivo corriente | 104 | 94 | 95 | 79 | 75 |
| Deuda total | 328 | 239 | 147 | 158 | 160 |
| Pasivo total | 452 | 341 | 234 | 226 | 223 |
| Patrimonio neto | 318 | 312 | 197 | 166 | 89 |
| Deuda neta | 205 | 114 | 59 | 113 | 126 |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 64 | 32 | 73 | 46 | 40 |
| Inversión en activos fijos | (7) | (6) | (7) | (4) | (3) |
| Flujo de caja libre | 57 | 26 | 66 | 42 | 37 |
| Dividendos pagados | (15) | (14) | (12) | (12) | (13) |
| Recompra de acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de inversión | (96) | (147) | (7) | (60) | (3) |
| Flujo de financiación | 32 | 153 | (25) | 24 | (7) |
| Variación de caja | 0 | 37 | 42 | 11 | 31 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.