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Estados financieros de Cache, Inc.
Cache, Inc. · CACH
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Última operación · 11/10/2026, 0:10:33 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 217 | 224 | 224 | 207 | 220 |
| Costo de ventas | 143 | 140 | 127 | 128 | 132 |
| Beneficio bruto | 73 | 84 | 96 | 79 | 88 |
| Margen bruto | 33.9% | 37.4% | 43.1% | 38.2% | 39.9% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 96 | 96 | 93 | 96 | 98 |
| Beneficio operativo | (24) | (13) | 2 | (27) | (14) |
| Margen operativo | -11.1% | -6.0% | 1.0% | -13.1% | -6.5% |
| EBITDA | (17) | (6) | 10 | (18) | (2) |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | (24) | (13) | 2 | (27) | (14) |
| Impuestos | 10 | (1) | 0 | (5) | (6) |
| Beneficio neto | (34) | (12) | 2 | (22) | (9) |
| Margen neto | -15.9% | -5.4% | 0.9% | -10.9% | -4.0% |
| BPA diluido | -1.87 | -0.76 | 0.14 | -1.49 | -0.57 |
| Acciones (diluidas) | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T3 2014 | T2 2014 | T1 2014 | T4 2013 | T3 2013 | T2 2013 | T1 2013 | T4 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 46 | 54 | 47 | 56 | 47 | 60 | 54 | 61 |
| Costo de ventas | 34 | 37 | 34 | 36 | 31 | 39 | 37 | 40 |
| Beneficio bruto | 12 | 17 | 13 | 20 | 16 | 21 | 16 | 21 |
| Margen bruto | 27.1% | 31.6% | 27.3% | 36.4% | 33.5% | 34.7% | 30.6% | 34.0% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Beneficio operativo | (11) | (8) | (11) | (5) | (8) | (3) | (8) | (5) |
| Margen operativo | -24.9% | -14.2% | -22.5% | -8.4% | -16.9% | -5.2% | -15.5% | -8.2% |
| EBITDA | (10) | (6) | (9) | (3) | (8) | 0 | (6) | (3) |
| Gastos por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio antes de impuestos | (12) | (8) | (11) | (5) | (8) | (3) | (8) | (5) |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Beneficio neto | (13) | (8) | (11) | (5) | (8) | (3) | (19) | (6) |
| Margen neto | -27.2% | -14.6% | -22.8% | -8.5% | -16.9% | -5.3% | -34.6% | -9.1% |
| BPA diluido | -0.55 | -0.35 | -0.51 | -0.23 | -0.38 | -0.17 | -1.17 | -0.35 |
| Acciones (diluidas) | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 | 16 | 16 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 5 | 15 | 30 | 26 | 36 |
| Cuentas por cobrar | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Inventarios | 24 | 21 | 22 | 16 | 17 |
| Activo corriente | 32 | 44 | 57 | 52 | 65 |
| Propiedad, planta y equipo | 18 | 20 | 19 | 25 | 32 |
| Fondo de comercio e intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Activo total | 52 | 75 | 85 | 86 | 111 |
| Pasivo corriente | 26 | 27 | 22 | 23 | 23 |
| Deuda total | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Pasivo total | 35 | 36 | 34 | 38 | 41 |
| Patrimonio neto | 17 | 39 | 51 | 48 | 70 |
| Deuda neta | (5) | (15) | (30) | (24) | (33) |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | (18) | (2) | 6 | (5) | 11 |
| Inversión en activos fijos | (7) | (9) | (3) | (3) | (2) |
| Flujo de caja libre | (24) | (11) | 3 | (8) | 9 |
| Dividendos pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) |
| Flujo de inversión | (1) | (8) | 14 | 5 | (8) |
| Flujo de financiación | 10 | 0 | (2) | (1) | (2) |
| Variación de caja | (8) | (10) | 18 | (1) | 1 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.