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Estados financieros de Ares Capital Corporation
Ares Capital Corporation · ARCC
$18.60
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Última operación · 10/10/2026, 17:55:33 UTC
Cuenta de resultados anual
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2,242 | 2,367 | 2,166 | 1,196 | 2,050 |
| Costo de ventas | 736 | 659 | 530 | 455 | 372 |
| Beneficio bruto | 1,506 | 1,708 | 1,636 | 741 | 1,678 |
| Margen bruto | 67.2% | 72.2% | 75.5% | 62.0% | 81.9% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 51 | 43 | 42 | 38 | 39 |
| Beneficio operativo | 1,398 | 1,595 | 1,542 | 655 | 1,596 |
| Margen operativo | 62.4% | 67.4% | 71.2% | 54.8% | 77.9% |
| EBITDA | 1,398 | 1,595 | 1,542 | 655 | 1,596 |
| Gastos por intereses | 736 | 659 | 530 | 455 | 372 |
| Beneficio antes de impuestos | 1,398 | 1,595 | 1,542 | 655 | 1,596 |
| Impuestos | 99 | 73 | 20 | 55 | 29 |
| Beneficio neto | 1,299 | 1,522 | 1,522 | 600 | 1,567 |
| Margen neto | 57.9% | 64.3% | 70.3% | 50.2% | 76.4% |
| BPA diluido | 1.86 | 2.44 | 2.68 | 1.19 | 3.51 |
| Acciones (diluidas) | 699 | 624 | 575 | 518 | 446 |
Cuenta de resultados trimestral
Millones de USD
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 768 | 349 | 540 | 655 | 579 | 446 | 567 | 613 |
| Costo de ventas | 173 | 198 | 196 | 195 | 172 | 172 | 174 | 181 |
| Beneficio bruto | 595 | 151 | 344 | 460 | 407 | 274 | 393 | 432 |
| Margen bruto | 77.5% | 43.3% | 63.7% | 70.2% | 70.3% | 61.4% | 69.3% | 70.5% |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos generales y de venta | 14 | 12 | 11 | 15 | 13 | 12 | 10 | 12 |
| Beneficio operativo | 581 | 124 | 319 | 431 | 378 | 248 | 370 | 406 |
| Margen operativo | 75.7% | 35.5% | 59.1% | 65.8% | 65.3% | 55.6% | 65.3% | 66.2% |
| EBITDA | 758 | 124 | 319 | 431 | 378 | 248 | 370 | 406 |
| Gastos por intereses | 214 | 198 | 196 | 195 | 172 | 172 | 174 | 181 |
| Beneficio antes de impuestos | 190 | 124 | 319 | 431 | 378 | 248 | 370 | 406 |
| Impuestos | 19 | 32 | 26 | 27 | 17 | 7 | 13 | 12 |
| Beneficio neto | 171 | 92 | 293 | 404 | 361 | 241 | 357 | 394 |
| Margen neto | 22.3% | 26.4% | 54.3% | 61.7% | 62.3% | 54.0% | 63.0% | 64.3% |
| BPA diluido | 0.24 | 0.13 | 0.41 | 0.57 | 0.52 | 0.36 | 0.55 | 0.62 |
| Acciones (diluidas) | 718 | 718 | 699 | 709 | 695 | 676 | 655 | 635 |
Balance
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo e inversiones a corto plazo | 924 | 635 | 535 | 303 | 372 |
| Cuentas por cobrar | 605 | 516 | 261 | 180 | 222 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo corriente | 1,529 | 1,151 | 825 | 517 | 708 |
| Propiedad, planta y equipo | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 |
| Fondo de comercio e intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo total | 31,235 | 28,254 | 23,800 | 22,398 | 20,843 |
| Pasivo corriente | 894 | 406 | 1,866 | 1,217 | 724 |
| Deuda total | 15,991 | 13,759 | 11,950 | 12,377 | 11,157 |
| Pasivo total | 16,917 | 14,899 | 12,599 | 12,843 | 11,975 |
| Patrimonio neto | 14,318 | 13,355 | 11,201 | 9,555 | 8,868 |
| Deuda neta | 15,067 | 13,124 | 11,415 | 12,074 | 10,785 |
Flujo de caja
Millones de USD
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 1,142 | 1,282 | 1,000 | 746 | 935 |
| Inversión en activos fijos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de caja libre | 1,142 | 1,282 | 1,000 | 746 | 935 |
| Dividendos pagados | (1,264) | (1,139) | (1,031) | (912) | (694) |
| Recompra de acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de inversión | (2,859) | (3,410) | (489) | (2,105) | (3,394) |
| Flujo de financiación | 1,781 | 2,424 | (284) | 1,210 | 2,619 |
| Variación de caja | 64 | 296 | 227 | (149) | 160 |
Ejercicios fiscales de la empresa, que no siempre coinciden con el año natural. Las cifras negativas van entre paréntesis. BPA en unidades de la moneda de reporte.
Fuentes: Financial Modeling Prep, a partir de los informes de la empresa. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.