CareTrust REIT, Inc. vs. Essential Properties Realty Trust, Inc.
CTRE frente a EPRT: rentabilidad, tamaño, valoración y dividendos, lado a lado.
Rentabilidad
Cuánto valdrían hoy 100 dólares invertidos hace un año en cada una (sin dividendos).
| Periodo | CTRE | EPRT |
|---|---|---|
| 1 mes | −7.7% | −14.2% |
| 6 meses | −8.6% | −21.8% |
| En el año | −0.4% | −14.5% |
| 1 año | +6.6% | −14% |
Datos clave
| CTRE | EPRT | |
|---|---|---|
| La empresa | ||
| Capitalización | US$8.51 mil M | US$5.49 mil M |
| Sector | Inmobiliario | Inmobiliario |
| Industria | REIT - Healthcare Facilities | REIT - Diversified |
| País | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Empleados | 43 | 56 |
| Resultados del último año fiscal | ||
| Ingresos | US$477 M | US$562 M |
| Crecimiento de ingresos | +108.8% | +25% |
| Beneficio neto | US$321 M | US$253 M |
| Año fiscal | 2025 | 2025 |
| Valoración | ||
| PERPrecio entre beneficio de los últimos doce meses. n. s.: con pérdidas no tiene sentido. | 22.4x | 19.7x |
| Precio / ventas | 15.7x | 8.3x |
| Precio / valor contable | 1.9x | 1.2x |
| Valor empresa / EBITDA | 18.5x | 14.7x |
| Márgenes y rentabilidad | ||
| Margen bruto | 76% | 66.7% |
| Margen operativo | 63.2% | 60.5% |
| Margen neto | 65.4% | 40.4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 8.5% | 6.4% |
| Dividendo y riesgo | ||
| Rentabilidad por dividendo | 4.18% | 4.97% |
| BetaCuánto se mueve frente al mercado: 1 es lo mismo que el S&P 500; 1,5, un 50% más. | 0.77 | 0.85 |
| Deuda / patrimonio | 0.27 | 0.66 |
| Analistas | ||
| Consenso | Compra | Compra |
| Precio objetivo medio | US$44 | US$34.46 |
| Distancia al objetivo | +22.1% | +35% |
Ratios de los últimos doce meses según Financial Modeling Prep. Los ingresos y el beneficio van en la moneda en que reporta cada empresa.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué acción ha subido más en el último año, CTRE o EPRT?
- En el año hasta el 9 de octubre de 2026, CareTrust REIT, Inc. (CTRE) varió un +6.6% y Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) un −14%, sin contar dividendos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
- ¿Cuál es más grande, CTRE o EPRT?
- Por valor en bolsa, CareTrust REIT, Inc.: US$8.51 mil M frente a US$5.49 mil M de Essential Properties Realty Trust, Inc..
- ¿Cuál paga más dividendo, CTRE o EPRT?
- Con los pagos de los últimos doce meses, CareTrust REIT, Inc. rinde un 4.18% por dividendo y Essential Properties Realty Trust, Inc. un 4.97%.
Otras comparaciones
Fuentes: Financial Modeling Prep y Massive. Comparar dos acciones no es una recomendación de comprar ninguna de ellas. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.