Civitas Resources, Inc. vs. Transocean Ltd.
CIVI frente a RIG: rentabilidad, tamaño, valoración y dividendos, lado a lado.
Rentabilidad
Cuánto valdrían hoy 100 dólares invertidos hace un año en cada una (sin dividendos).
| Periodo | CIVI | RIG |
|---|---|---|
| 1 mes | +0.7% | +20.9% |
| 6 meses | — | — |
| En el año | +1.1% | +19.1% |
| 1 año | — | — |
Datos clave
| CIVI | RIG | |
|---|---|---|
| La empresa | ||
| Capitalización | US$2.34 mil M | US$5.6 mil M |
| Sector | Energía | Energía |
| Industria | Oil & Gas Exploration & Production | Oil & Gas Drilling |
| País | Estados Unidos | Suiza |
| Empleados | 655 | 5,220 |
| Resultados del último año fiscal | ||
| Ingresos | US$5.2 mil M | US$3.97 mil M |
| Crecimiento de ingresos | +49.8% | +12.5% |
| Beneficio neto | US$839 M | −US$2.92 mil M |
| Año fiscal | 2024 | 2025 |
| Valoración | ||
| PERPrecio entre beneficio de los últimos doce meses. n. s.: con pérdidas no tiene sentido. | 8.2x | n. s. |
| Precio / ventas | 1.1x | 1.4x |
| Precio / valor contable | 0.4x | 0.7x |
| Valor empresa / EBITDA | 4.6x | n. s. |
| Márgenes y rentabilidad | ||
| Margen bruto | 50.8% | 74.3% |
| Margen operativo | 46% | 22.2% |
| Margen neto | 13.5% | -40.2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 4.5% | -20.2% |
| Dividendo y riesgo | ||
| Rentabilidad por dividendo | 3.65% | No paga |
| BetaCuánto se mueve frente al mercado: 1 es lo mismo que el S&P 500; 1,5, un 50% más. | 0.92 | 1.41 |
| Deuda / patrimonio | 0.77 | 0.61 |
| Analistas | ||
| Consenso | Mantener | Compra |
| Precio objetivo medio | US$63.42 | US$7 |
| Distancia al objetivo | +131.9% | +26.6% |
Ratios de los últimos doce meses según Financial Modeling Prep. Los ingresos y el beneficio van en la moneda en que reporta cada empresa.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es más grande, CIVI o RIG?
- Por valor en bolsa, Transocean Ltd.: US$5.6 mil M frente a US$2.34 mil M de Civitas Resources, Inc..
- ¿Cuál paga más dividendo, CIVI o RIG?
- Con los pagos de los últimos doce meses, Civitas Resources, Inc. rinde un 3.65% por dividendo y Transocean Ltd. un 0%.
Otras comparaciones
Fuentes: Financial Modeling Prep y Massive. Comparar dos acciones no es una recomendación de comprar ninguna de ellas. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.