Alliance Resource Partners, L.P. vs. Kodiak Gas Services, Inc.
ARLP frente a KGS: rentabilidad, tamaño, valoración y dividendos, lado a lado.
Rentabilidad
Cuánto valdrían hoy 100 dólares invertidos hace un año en cada una (sin dividendos).
| Periodo | ARLP | KGS |
|---|---|---|
| 1 mes | −8% | −16.5% |
| 6 meses | −7.1% | −11.4% |
| En el año | +6% | +43% |
| 1 año | −2.3% | +52.1% |
Datos clave
| ARLP | KGS | |
|---|---|---|
| La empresa | ||
| Capitalización | US$3.17 mil M | US$5.4 mil M |
| Sector | Energía | Energía |
| Industria | Coal | Oil & Gas Equipment & Services |
| País | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Empleados | 3,575 | 1,300 |
| Resultados del último año fiscal | ||
| Ingresos | US$2.19 mil M | US$1.31 mil M |
| Crecimiento de ingresos | −10.4% | +12.8% |
| Beneficio neto | US$311 M | US$81 M |
| Año fiscal | 2025 | 2025 |
| Valoración | ||
| PERPrecio entre beneficio de los últimos doce meses. n. s.: con pérdidas no tiene sentido. | 12x | 60.8x |
| Precio / ventas | 1.5x | 3.9x |
| Precio / valor contable | 1.8x | 2.4x |
| Valor empresa / EBITDA | 5.6x | 8.9x |
| Márgenes y rentabilidad | ||
| Margen bruto | 24.4% | 40.1% |
| Margen operativo | 16.4% | 32.2% |
| Margen neto | 12.3% | 5.8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 14.8% | 5.5% |
| Dividendo y riesgo | ||
| Rentabilidad por dividendo | 9.75% | 3.67% |
| BetaCuánto se mueve frente al mercado: 1 es lo mismo que el S&P 500; 1,5, un 50% más. | 0.2 | 0.94 |
| Deuda / patrimonio | 0.33 | 0.04 |
| Analistas | ||
| Consenso | Mantener | Compra |
| Precio objetivo medio | US$30 | US$81.57 |
| Distancia al objetivo | +21.9% | +52.6% |
Ratios de los últimos doce meses según Financial Modeling Prep. Los ingresos y el beneficio van en la moneda en que reporta cada empresa.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué acción ha subido más en el último año, ARLP o KGS?
- En el año hasta el 9 de octubre de 2026, Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) varió un −2.3% y Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) un +52.1%, sin contar dividendos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
- ¿Cuál es más grande, ARLP o KGS?
- Por valor en bolsa, Kodiak Gas Services, Inc.: US$5.4 mil M frente a US$3.17 mil M de Alliance Resource Partners, L.P..
- ¿Cuál paga más dividendo, ARLP o KGS?
- Con los pagos de los últimos doce meses, Alliance Resource Partners, L.P. rinde un 9.75% por dividendo y Kodiak Gas Services, Inc. un 3.67%.
Otras comparaciones
Fuentes: Financial Modeling Prep y Massive. Comparar dos acciones no es una recomendación de comprar ninguna de ellas. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.